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金鹰股份(600232)现金流量表图
金鹰股份(600232)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101600.8463749.0530400.68123257.6486731.22
收到的税费返还(万元)2224.852108.021085.651184.311163.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2224.231179.78734.231540.013583.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106049.9367036.8432220.56125981.9691478.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83891.3558117.7627713.4576444.9859316.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14498.169692.344599.5618693.8813466.83
支付的各项税费(万元)6036.163773.231830.665066.374633.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3455.542303.911203.945891.853242.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107881.2173887.2535347.61106097.0880659.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1831.28-6850.41-3127.0519884.8810819.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.701.70--84.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.701.70--84.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2155.072105.791354.559870.035808.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2155.072105.791354.559870.035808.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2153.37-2104.10-1354.55-9785.47-5808.17
吸收投资收到的现金(万元)------6412.462856.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6412.462856.16
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39116.0519500.003000.0037692.2636632.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39116.0519500.003000.0044104.7239488.45
偿还债务支付的现金(万元)37014.9217743.367020.5340276.3038498.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)935.42655.75285.555185.534881.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------175.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------18.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37950.3418399.127306.0945480.2043380.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1165.711100.88-4306.09-1375.48-3891.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-278.77-276.77-17.27-1128.6027.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3097.70-8130.40-8804.967595.331146.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29727.8729727.8729727.8722132.5322132.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26630.1621597.4720922.9129727.8723278.99
净利润(万元)--2421.40--2444.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---399.68--791.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--100.22--149.18--
长期待摊费用摊销(万元)------3.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------48.01--
固定资产报废损失(万元)--1692.70--67.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1047.44--1933.99--
投资损失(万元)--23.35--3.23--
递延所得税资产减少(万元)--196.92--390.70--
递延所得税负债增加(万元)---21.34---122.67--
存货的减少(万元)---6870.39--7417.89--
经营性应收项目的减少(万元)---3622.84---13042.52--
经营性应付项目的增加(万元)---2294.35--16034.88--
其他(万元)--9.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6850.41--19884.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21597.47--29727.87--
减:现金的期初余额(万元)--29727.87--22132.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8130.40--7595.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--826.58--487.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30.14--56.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-012025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-04-032025-10-28
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