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精艺股份(002295)现金流量表图
精艺股份(002295)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)455490.37300375.64143931.08512676.26411050.97
收到的税费返还(万元)127.96----38.28252.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2039.931306.373497.613431.142644.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)457658.26301682.00147428.69516145.68413947.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)466222.48320773.99158699.79511270.97415207.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5217.563586.121828.897510.075455.29
支付的各项税费(万元)2444.381199.99387.313542.642770.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1669.941001.24526.653051.542139.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)475554.36326561.34161442.63525375.22425571.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17896.10-24879.33-14013.94-9229.55-11624.50
收回投资收到的现金(万元)2205.642140.33--950.00750.00
取得投资收益收到的现金(万元)------0.850.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.804.804.80357.2924.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2210.442145.134.801508.85974.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1234.651002.38780.815407.883806.36
投资支付的现金(万元)------245.00245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------200.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1234.651002.38780.815852.954251.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)975.801142.75-776.01-4344.11-3276.45
吸收投资收到的现金(万元)200.00----395.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------395.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59330.0039875.0025780.0080988.0069488.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59530.0039875.0025780.0081383.0069488.00
偿还债务支付的现金(万元)43221.3111840.534519.7279907.2561989.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1591.621025.53456.012858.542393.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)813.17576.59----871.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45626.1013442.655375.8483739.2865254.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13903.9026432.3520404.16-2356.284233.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-142.08-104.89-52.41-77.96-58.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3158.482590.885561.79-16007.89-10726.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19320.6719320.6719320.6735328.5635329.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16162.1921911.5424882.4519320.6724603.12
净利润(万元)--448.97---5159.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--931.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.34--118.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.73--75.25--
固定资产报废损失(万元)--1529.82--3123.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1242.45--2266.77--
投资损失(万元)--157.73--204.14--
递延所得税资产减少(万元)---411.97---2156.13--
递延所得税负债增加(万元)--64.58--75.61--
存货的减少(万元)--540.65---12329.94--
经营性应收项目的减少(万元)---11343.62---19169.84--
经营性应付项目的增加(万元)---18156.01--16292.51--
其他(万元)---387.47---310.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24879.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21911.54--19320.67--
减:现金的期初余额(万元)--19320.67--35328.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2590.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--320.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282026-10-29
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