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信立泰(002294)现金流量表图
信立泰(002294)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)402332.21261513.52125407.18449617.98330248.51
收到的税费返还(万元)317.35317.350.061700.131700.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8317.245458.472020.6814514.436290.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)410966.80267289.35127427.92465832.54338239.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60898.0040036.1918958.7158848.3441092.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96564.3467246.3239984.29108878.3084280.71
支付的各项税费(万元)46250.6633732.9114391.3748232.2934851.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)127000.1379639.0735565.77144629.84100369.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)330713.13220654.49108900.15360588.77260593.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80253.6646634.8618527.77105243.7877645.43
收回投资收到的现金(万元)327217.07231285.77126896.95355267.55300322.25
取得投资收益收到的现金(万元)12887.207520.045511.816556.106892.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.2549.801.33116.57104.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2270.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)342452.51238855.61132410.09361940.22307318.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74507.0045635.3620376.6997410.0471505.52
投资支付的现金(万元)259716.10177782.59109821.62334595.24269875.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4417.194417.19
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2270.002270.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)336493.10225687.95130198.30436422.48345798.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5959.4213167.652211.79-74482.26-38479.30
吸收投资收到的现金(万元)8.618.618.6111.6611.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8.618.618.6111.66--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85454.4529988.727017.5031109.1721285.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1408.87271.8381.9664.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86871.9330269.167108.0731185.5721296.88
偿还债务支付的现金(万元)21470.0016120.0011120.0018700.0013500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61807.2161519.36161.3055822.1156277.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72790.8014485.082447.062049.371310.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156068.0192124.4413728.3776571.4871087.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69196.08-61855.27-6620.29-45385.91-49790.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2275.19-1471.20-733.17-1410.48-865.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14741.81-3523.9613386.10-16034.87-11489.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94430.6594430.6594430.65110465.52110465.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109172.4690906.69107816.7594430.6598975.95
净利润(万元)--39047.70--65278.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1125.60--16225.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13690.63--26432.54--
长期待摊费用摊销(万元)------3079.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.62--303.30--
固定资产报废损失(万元)--6429.42--70.95--
公允价值变动损失(万元)---968.13---3671.82--
财务费用(万元)---295.82---1420.81--
投资损失(万元)---1531.78---6566.11--
递延所得税资产减少(万元)---3634.37---6439.48--
递延所得税负债增加(万元)---179.66---498.09--
存货的减少(万元)---3281.77---4773.99--
经营性应收项目的减少(万元)---15397.01---21915.76--
经营性应付项目的增加(万元)--9734.43--22233.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46634.86--105243.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90906.69--94430.65--
减:现金的期初余额(万元)--94430.65--110465.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3523.96---16034.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--436.34--1386.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-202026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-212026-04-212025-10-28
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