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世联行(002285)现金流量表图
世联行(002285)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140030.9893801.2645633.64231703.12176469.09
收到的税费返还(万元)------4.344.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8156.116735.382752.5322477.5918228.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148187.09100536.6448386.17254185.05194701.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3329.012180.641005.324868.823753.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57113.3941593.2723887.4395152.0370946.25
支付的各项税费(万元)6005.844110.472024.6710756.918436.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80159.3051567.2925080.33145660.11112188.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146607.5499451.6751997.75256437.88195324.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1579.551084.97-3611.58-2252.83-622.56
收回投资收到的现金(万元)368.51368.510.004180.003380.00
取得投资收益收到的现金(万元)645.60645.60623.25109.03109.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6808.292538.91608.224446.013216.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.009.940.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17326.50--0.0015872.5013839.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25148.893553.011231.4624617.4820545.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)640.80554.18248.601028.92608.18
投资支付的现金(万元)11.2511.25--136.0034.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56500.7020778.8111077.9445268.1435025.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57152.7521344.2411326.5446433.0735668.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32003.87-17791.23-10095.08-21815.59-15122.78
吸收投资收到的现金(万元)88.2068.60--343.49294.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)88.2068.60--343.49294.49
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00----200.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)98.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)286.2068.600.00543.49494.49
偿还债务支付的现金(万元)100.00----2200.002100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)653.96196.751.531012.22949.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)651.39194.65--987.34925.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)744.33605.88154.121365.46914.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1498.30802.63155.654577.693964.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1212.10-734.03-155.65-4034.20-3469.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.17-6.78-3.87-6.20-4.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31646.58-17447.06-13866.17-28108.81-19219.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87903.6087903.6087903.60116012.40116012.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56257.0270456.5374037.4387903.6096792.78
净利润(万元)---3174.89---64592.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1407.56--11769.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21.46--37.67--
长期待摊费用摊销(万元)------1167.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--880.44--767.92--
固定资产报废损失(万元)--1410.21--120.08--
公允价值变动损失(万元)------14403.16--
财务费用(万元)---1027.64---1752.27--
投资损失(万元)---63.21---2427.66--
递延所得税资产减少(万元)--487.98--13439.08--
递延所得税负债增加(万元)---84.50---376.17--
存货的减少(万元)--165.72--850.69--
经营性应收项目的减少(万元)--8258.33--31855.93--
经营性应付项目的增加(万元)---6235.55---30228.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1084.97---2252.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70456.53--87903.60--
减:现金的期初余额(万元)--87903.60--116012.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17447.06---28108.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1592.12--18810.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--293.51--1025.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-072025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-072026-10-28
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