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天润工业(002283)现金流量表图
天润工业(002283)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)321149.06199309.17116734.04398055.13277549.58
收到的税费返还(万元)1843.561584.861161.421378.531260.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32078.6031934.9321756.8730315.6628675.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)355071.22232828.97139652.33429749.32307485.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197930.58136161.3289295.86221626.73144938.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45901.9232936.2415899.8449405.4334894.09
支付的各项税费(万元)14593.459187.264358.9414996.1512422.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59434.1439337.4125722.9453161.5056938.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317860.09217622.24135277.58339189.81249193.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37211.1315206.734374.7490559.5158291.22
收回投资收到的现金(万元)6000.006000.006624.58----
取得投资收益收到的现金(万元)1470.62921.7813.80177.48372.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.3069.761.5130.252.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)146418.22--38970.00173284.02146980.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153962.1498361.5445609.89173491.74147355.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21927.0213430.939375.4931256.1226399.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10860.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)164436.84--23000.00166420.00105620.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186363.86128480.9332375.49208536.12142879.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32401.72-30119.3913234.40-35044.384475.43
吸收投资收到的现金(万元)600.00600.00--600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00600.00--600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45001.0045001.0010001.0011367.6320600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00----10400.1711460.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46601.0045601.0010001.0022367.8032060.17
偿还债务支付的现金(万元)20865.8610864.8610000.0041035.0651029.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30227.9324640.502.9028288.5728136.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4013.45--563.8611268.394395.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55107.2439244.5710566.7680592.0283560.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8506.246356.43-565.76-58224.22-51500.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-131.45-460.75-149.8092.36361.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3828.28-9016.9816893.58-2616.7311627.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35048.0035048.0035048.0037664.7437664.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31219.7326031.0251941.5935048.0049292.36
净利润(万元)--26801.23--36107.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4126.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1016.99--1506.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.81---1.21--
固定资产报废损失(万元)--19784.76--35289.03--
公允价值变动损失(万元)--30.37---675.07--
财务费用(万元)--977.20---115.72--
投资损失(万元)---2790.79---238.54--
递延所得税资产减少(万元)---382.31---364.00--
递延所得税负债增加(万元)---611.26--1704.41--
存货的减少(万元)---3809.21---13270.00--
经营性应收项目的减少(万元)---46010.52---6957.35--
经营性应付项目的增加(万元)--17581.27--34866.63--
其他(万元)-------2661.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------90559.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26031.02--35048.00--
减:现金的期初余额(万元)--35048.00--37664.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2616.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------463.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-272026-03-302025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-03-302025-10-28
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