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光大证券(601788)现金流量表图
光大证券(601788)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1004776.34700828.54363630.901292596.93933401.38
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--36124.05------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115403.6738538.86104024.0894856.9436362.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1479925.873141514.441984509.236461246.415129113.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)272176.13149124.2975097.28374465.76207915.49
支付的各项税费(万元)213847.30150816.5852001.79214862.24133732.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----448112.55173000.00938013.96
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)305033.25209985.67102719.32378460.11273081.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)250158.27199945.16361739.961087682.58815606.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2508128.822338870.272013985.545070587.954102777.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1028202.95802644.16-29476.321390658.461026336.75
收回投资收到的现金(万元)6662782.124547766.562372189.095386174.145239473.23
取得投资收益收到的现金(万元)142433.1398944.6648060.80155519.81118492.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.91120.08103.541304.50571.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2802.282719.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6805381.164646831.302420353.435545800.745361257.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24813.2814374.917799.0526913.3319075.93
投资支付的现金(万元)5573279.613419756.591325419.506839306.435528795.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5598092.903434131.511333218.556866219.765547871.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1207288.271212699.801087134.88-1320419.03-186613.32
吸收投资收到的现金(万元)498083.65--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)498083.65--------
发行债券收到的现金(万元)3918141.782397065.641889246.003877971.003144641.00
取得借款收到的现金(万元)331049.63255847.6997922.96159734.54190469.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4747275.063150996.542187168.964386258.643335110.43
偿还债务支付的现金(万元)3656381.002166476.001115371.303198444.112314515.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)213721.0382584.8538423.39263252.39180021.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)151.90--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12.00--105.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4601565.812795929.231161111.523689405.242716328.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)145709.25355067.301026057.44696853.40618781.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1692.75-6360.16178.17-2932.10758.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)326487.312364051.102083894.18764160.721459263.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8363441.318363441.318363441.317599280.597599280.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8689928.6210727492.4110447335.498363441.319058544.14
净利润(万元)--225138.86--375778.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.33--260.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7192.31--15499.99--
长期待摊费用摊销(万元)------3753.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---81.44---1237.36--
固定资产报废损失(万元)--8703.70------
公允价值变动损失(万元)--63343.70--29628.15--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---44943.50---46127.08--
递延所得税资产减少(万元)---3674.34--2633.42--
递延所得税负债增加(万元)--6.16--276.15--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2075538.52---305300.19--
经营性应付项目的增加(万元)--2576160.04--1246353.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--802644.16--1390658.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7905058.56--7085172.19--
减:现金的期初余额(万元)--7085172.19--6538473.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2822433.85--1278269.12--
减:现金等价物的期初余额(万元)--1278269.12--1060807.18--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2364051.10--764160.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)194500.00312000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--2047403.051242493.643191179.332206941.79
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6367.84--16333.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11633.06--25895.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-292026-03-262025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-302026-03-272025-11-01
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