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三峡能源(600905)现金流量表图
三峡能源(600905)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2152683.471201905.63539348.422795832.622183328.38
收到的税费返还(万元)6414.284584.733001.1857640.2143034.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22305.9617853.259122.3646389.4833317.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2181403.711224343.61551471.962899862.312259680.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140693.8898691.2253135.48211197.51132171.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)153975.6799419.1543229.68219331.15125001.25
支付的各项税费(万元)175303.02128168.3447814.02280206.73219192.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33379.8821904.3619174.6195331.1761451.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)503352.45348183.07163353.79806066.57537815.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1678051.27876160.55388118.172093795.751721865.19
收回投资收到的现金(万元)23837.2423007.2423007.2430818.3430811.25
取得投资收益收到的现金(万元)66097.7519706.28--62661.8445975.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2122.991233.85133.614756.60114.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3881.913881.91--94100.2586833.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3227.191621.195225.0212959.6110714.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99167.0749450.4728365.87205296.63174448.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1480713.04904903.24472193.853211222.052152948.56
投资支付的现金(万元)------26570.3920102.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3660.891631.58777.6411265.206151.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1487933.94906534.81472971.493258624.362180253.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1388766.87-857084.35-444605.62-3053327.73-2005805.07
吸收投资收到的现金(万元)288572.5918283.0011035.00365249.20248730.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)288572.5918283.0011035.00365249.20248730.06
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2422912.311731543.101013921.604831187.293712289.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14031.008976.003976.0049983.2135363.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2725515.901758802.111028932.605246419.713999609.49
偿还债务支付的现金(万元)1996653.181270264.70695990.723006056.402402701.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)469917.76209923.3799474.92680836.77546971.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)42895.001610.00140.0074013.3440308.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)331845.20228979.70110068.36765996.67637920.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2798416.141709167.78905534.004452889.843587614.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72900.2349634.33123398.60793529.86411995.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.83-146.69-105.1361.24130.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)216153.3368563.8366806.02-165940.88128186.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)358945.49358945.49358945.49524719.19524719.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)575098.82427509.32425751.51358778.31652905.26
净利润(万元)--148903.17--412280.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------142000.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16200.39--32680.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.02--107.13--
固定资产报废损失(万元)--707321.14--1331523.76--
公允价值变动损失(万元)--82.57---3885.86--
财务费用(万元)--210021.96--422410.82--
投资损失(万元)---65110.96---139034.93--
递延所得税资产减少(万元)---26126.97---24259.17--
递延所得税负债增加(万元)--9059.61--1489.10--
存货的减少(万元)---714.32--822.06--
经营性应收项目的减少(万元)---308417.88---405798.04--
经营性应付项目的增加(万元)--100517.65--219998.20--
其他(万元)--11361.54--5693.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--876160.55--2093795.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--427509.32--358778.31--
减:现金的期初余额(万元)--358945.49--524719.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--68563.83---165940.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--46847.32--54101.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24065.71--41597.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-292026-10-30
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