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久其软件(002279)现金流量表图
久其软件(002279)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303344.86181449.1088785.85427675.45285198.02
收到的税费返还(万元)1039.76838.72619.601284.28920.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1678.361260.84435.468968.232235.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306062.97183548.6689840.90437927.95288354.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)264411.38155446.4189178.67318932.21240967.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63307.3745120.2627916.0480337.3362347.02
支付的各项税费(万元)5482.183875.252718.807630.764852.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10204.106947.874067.6520664.4211129.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343405.03211389.79123881.16427564.73319296.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37342.06-27841.13-34040.2510363.22-30941.63
收回投资收到的现金(万元)84900.4462550.4438950.44114747.9690799.95
取得投资收益收到的现金(万元)1021.04623.54361.61869.181058.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.436.441.6720.9617.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------2.69
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11977.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85929.9263180.4239313.72127616.0991873.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2123.031387.04395.243989.692663.78
投资支付的现金(万元)78847.5059547.5038447.50115900.0070200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80970.5360934.5438842.74119892.3872863.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4959.392245.89470.987723.7119009.47
吸收投资收到的现金(万元)------2929.502929.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------3929.503929.50
偿还债务支付的现金(万元)------1000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------147.280.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------147.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1046.64735.4186.441718.401096.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1046.64735.4186.442865.692097.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1046.64-735.41-86.441063.811832.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-944.74-867.40-385.59-788.98-429.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34374.06-27198.06-34041.3118361.76-10529.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61936.5561936.5561936.5543574.7943574.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27562.5034738.4927895.2561936.5533045.77
净利润(万元)---3573.84--4397.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--133.36--6.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--702.69--1604.85--
长期待摊费用摊销(万元)------75.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.77--5.90--
固定资产报废损失(万元)--905.24--55.45--
公允价值变动损失(万元)---491.57---603.65--
财务费用(万元)--188.47--157.95--
投资损失(万元)---213.27--823.95--
递延所得税资产减少(万元)---351.39---129.78--
递延所得税负债增加(万元)--442.09--32.24--
存货的减少(万元)---1854.12--911.16--
经营性应收项目的减少(万元)---10668.15--11460.07--
经营性应付项目的增加(万元)---14455.86---14600.25--
其他(万元)--513.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27841.13--10363.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34738.49--49958.56--
减:现金的期初余额(万元)--49958.56--43574.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)------11977.99--
减:现金等价物的期初余额(万元)--11977.99------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27198.06--18361.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--301.95--786.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--528.20--953.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-272025-10-29
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