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神开股份(002278)现金流量表图
神开股份(002278)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65913.4139474.4817446.4991128.9956746.78
收到的税费返还(万元)546.08327.45193.50532.54530.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2556.752741.592031.547498.154035.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69016.2442543.5219671.5499159.6861312.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39570.4326393.9014252.0044592.1631931.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16592.0911677.086990.8522867.4317516.65
支付的各项税费(万元)3355.512563.162129.444109.092779.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9839.237577.844460.4414496.288423.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69357.2648211.9827832.7386064.9760651.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-341.02-5668.47-8161.1913094.71661.10
收回投资收到的现金(万元)26863.3023313.4013703.4248468.6035524.43
取得投资收益收到的现金(万元)73.0957.9640.64120.3295.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.1120.5412.78331.78221.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26958.5023391.9113756.8448920.7035841.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)972.72298.16181.361074.58980.30
投资支付的现金(万元)32750.0024150.0013050.0057970.0037870.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2691.602691.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33722.7224448.1613231.3661736.1841541.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6764.22-1056.25525.48-12815.48-5699.91
吸收投资收到的现金(万元)0.00----21890.84112.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------160.84--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4720.004720.001900.008510.128210.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----3465.761699.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4720.004720.001900.0033866.7210022.30
偿还债务支付的现金(万元)6260.126260.122710.0010990.0010890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3121.632625.7756.962486.352445.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----787.52226.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9381.748885.882766.9614263.8813561.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4661.74-4165.88-866.9619602.84-3539.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-235.86-167.30-84.11-75.72-22.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12002.84-11057.90-8586.7919806.35-8600.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45020.0745020.0745020.0725213.7225213.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33017.2333962.1736433.2845020.0716612.79
净利润(万元)--2058.17--7847.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--49.75--1506.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--170.21--259.82--
长期待摊费用摊销(万元)--40.66--53.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---395.30---244.83--
固定资产报废损失(万元)--1.06--26.49--
公允价值变动损失(万元)---39.39---32.32--
财务费用(万元)--223.38--567.92--
投资损失(万元)---43.45---89.06--
递延所得税资产减少(万元)---37.76---156.35--
递延所得税负债增加(万元)--7.01--132.03--
存货的减少(万元)--3765.40---3103.63--
经营性应收项目的减少(万元)---5821.50---1431.11--
经营性应付项目的增加(万元)---8152.92--2517.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5668.47--13094.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33962.17--45020.07--
减:现金的期初余额(万元)--45020.07--25213.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11057.90--19806.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.32--268.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-04-272025-10-26
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