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海航控股(600221)现金流量表图
海航控股(600221)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5808281.803742946.301919050.907159445.105655943.90
收到的税费返还(万元)92458.6060283.8031782.50141160.30112432.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)260632.50302961.30347955.30163702.50201813.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6161372.904106191.402298788.707464307.905970189.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3331386.602371127.601291262.503944327.703108215.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1040928.80709903.20388555.201238752.00967993.80
支付的各项税费(万元)363817.00244660.40121447.40376228.80339533.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)418464.20157399.4070256.90299892.40420944.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5154596.603483090.601871522.005859200.904836687.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1006776.30623100.80427266.701605107.001133502.60
收回投资收到的现金(万元)29418.7019467.909568.9035435.7034793.00
取得投资收益收到的现金(万元)8546.50300.00--63820.603200.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14935.305039.202590.907178.60616.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9505.509505.50------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84178.1068659.7038478.5031135.3031591.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146584.10102972.3050638.30137570.2070201.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)217474.20116163.9055472.70218870.30163977.20
投资支付的现金(万元)380.20380.20--82025.907025.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------78296.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217854.40116544.1055472.70379192.60171003.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71270.30-13571.80-4834.40-241622.40-100801.70
吸收投资收到的现金(万元)------79202.301640.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------79202.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)252554.40210707.40106887.70142915.90120205.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48200.0041100.00--128000.0015000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300754.40251807.40106887.70350118.20136845.90
偿还债务支付的现金(万元)252762.20205748.1071394.50308348.5055174.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79972.4076979.104381.10154965.6087271.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------156.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)940205.70613850.40324470.401140127.20780343.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1272940.30896577.60400246.001603441.30922789.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-972185.90-644770.20-293358.30-1253323.10-785943.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2591.401563.201112.70-735.20-843.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34088.50-33678.00130186.70109426.30245914.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)255235.30255235.30255235.30145809.00145809.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)221146.80221557.30385422.00255235.30391723.60
净利润(万元)--10096.80--196762.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8479.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4567.60--9568.30--
长期待摊费用摊销(万元)------14535.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5644.30---12852.10--
固定资产报废损失(万元)--201114.30--1129.70--
公允价值变动损失(万元)--3.80--4607.80--
财务费用(万元)--16054.10--228460.20--
投资损失(万元)---14235.70---66394.30--
递延所得税资产减少(万元)------72758.40--
递延所得税负债增加(万元)------1440.70--
存货的减少(万元)---8483.30---27978.70--
经营性应收项目的减少(万元)--98339.00---158203.90--
经营性应付项目的增加(万元)---11690.50--266197.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--623100.80--1605107.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--29313.50------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--221557.30--255235.30--
减:现金的期初余额(万元)--255235.30--145809.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33678.00--109426.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3972.60---10270.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--329647.70--648013.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-292026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-302026-04-182025-11-01
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