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百龙创园(605016)现金流量表图
百龙创园(605016)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117802.7078769.5935829.80136164.8397131.46
收到的税费返还(万元)5040.873655.301552.927743.046949.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27937.5226939.0718383.921445.611771.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150781.10109363.9655766.63145353.48105852.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62562.7539981.6822655.5485205.2967963.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8684.855718.933033.239630.917216.82
支付的各项税费(万元)7565.085146.062015.247599.755673.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2325.3614411.3314340.2529372.532379.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81138.0565258.0042044.27131808.4883233.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69643.0544105.9513722.3713545.0022619.18
收回投资收到的现金(万元)14570.0011000.002000.0074400.0052900.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.0128.5515.06467.41355.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------56.8033.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120.90--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14728.9211149.452015.0674924.2053289.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53907.4128486.4414820.8229679.5923769.54
投资支付的现金(万元)36570.0012070.002000.0061300.0054300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)203.69----263.9230.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90681.1140656.2016820.8291243.5178100.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75952.19-29506.75-14805.75-16319.31-24810.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41919.8823830.2821702.0040298.0039298.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41919.8823830.2821702.0040298.0039298.00
偿还债务支付的现金(万元)14100.008000.00--23000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10910.147375.00174.079282.157004.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)259.36--62.62255.78305.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25269.5015517.82236.7032537.939310.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16650.388312.4621465.307760.0729987.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1893.46-1709.19-196.27-718.57-73.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8447.7821202.4820185.654267.2027721.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21713.8821713.8821713.8817446.6817446.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30161.6542916.3541899.5321713.8845168.62
净利润(万元)--21063.57--36855.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------254.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43.35--83.86--
长期待摊费用摊销(万元)------585.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.33--554.61--
固定资产报废损失(万元)--4739.65--168.44--
公允价值变动损失(万元)--134.43--79.11--
财务费用(万元)--2147.62--851.20--
投资损失(万元)--37.71---344.66--
递延所得税资产减少(万元)---381.02---108.79--
递延所得税负债增加(万元)---2.23---0.68--
存货的减少(万元)---4127.29---10290.47--
经营性应收项目的减少(万元)--8591.98---32880.88--
经营性应付项目的增加(万元)--11148.91--7434.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13545.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42916.35--21713.88--
减:现金的期初余额(万元)--21713.88--17446.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4267.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------506.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------193.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-072025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-302026-04-082025-10-30
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