中财网 中财网股票行情
中再资环(600217)现金流量表图
中再资环(600217)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)326609.46199835.81101662.51517294.12397376.83
收到的税费返还(万元)455.54240.4590.88765.63138.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5150.633297.651047.9816503.9913747.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)332215.63203373.91102801.37534563.75411263.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209538.32116803.7241375.91332498.22259029.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21360.9814147.166757.8137306.2927082.44
支付的各项税费(万元)17639.368643.262527.4932173.0828309.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6816.954498.172058.829865.918659.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)255355.60144092.3052720.03411843.50323080.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76860.0259281.6150081.34122720.2588182.69
收回投资收到的现金(万元)15741.8215741.8215741.82105000.0090000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1681.721681.721681.72312.82292.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.7861.8459.2175.8222.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17491.3217485.3817482.75105388.6490314.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4799.233929.221171.4925127.9219989.80
投资支付的现金(万元)------100000.0085000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4799.233929.221171.49125127.92104989.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12692.0913556.1616311.26-19739.28-14675.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------302936.88292599.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------38447.7438447.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------341384.62331047.73
偿还债务支付的现金(万元)93363.9574414.4740859.47416332.00363855.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3640.302594.901411.907525.775873.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4176.694176.384165.4638694.3330583.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101180.9481185.7546436.84462552.11400312.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-101180.94-81185.75-46436.84-121167.48-69264.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11628.83-8347.9819955.76-18186.514242.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70127.2870127.2870127.2888313.7988313.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58498.4561779.3090083.0470127.2892556.56
净利润(万元)---3127.16---58937.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--49.46--6649.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--530.55--992.99--
长期待摊费用摊销(万元)------67.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.08---85.87--
固定资产报废损失(万元)--4448.61---11.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2683.39--8071.86--
投资损失(万元)--141.45---265.45--
递延所得税资产减少(万元)---55.18--5954.20--
递延所得税负债增加(万元)---45.56---62.88--
存货的减少(万元)---10382.95--5218.79--
经营性应收项目的减少(万元)--57856.92--170152.97--
经营性应付项目的增加(万元)--6250.67---24086.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59281.61--122720.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61779.30--70127.28--
减:现金的期初余额(万元)--70127.28--88313.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8347.98---18186.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--572.56--14.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--366.77--869.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-272025-11-01
↑返回页顶↑

转至中再资环（600217）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。