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浙江医药(600216)现金流量表图
浙江医药(600216)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)641825.65444691.25210354.93900844.26700511.49
收到的税费返还(万元)21047.8015300.778246.5641788.6139867.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7081.625332.932356.8113110.7111334.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)669955.07465324.94220958.30955743.58751712.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)400028.05262917.48125986.73465566.13368170.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77059.4055297.7434755.7997720.1677422.12
支付的各项税费(万元)50790.7743280.0623001.0581594.4569862.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82624.6958604.7027213.15122285.9787391.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)610502.90420099.98210956.72767166.71602846.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59452.1645224.9710001.58188576.87148866.58
收回投资收到的现金(万元)150415.3285807.5235652.63126744.8382472.34
取得投资收益收到的现金(万元)31.1121.136.0071.3050.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.399.395.95186.59116.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)103407.6037947.0515042.1584806.5169520.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)253863.41123785.0850706.73211809.23152159.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37379.1227133.2916737.9544647.1628822.01
投资支付的现金(万元)162292.0698064.0457620.35126106.7583890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)131962.1270600.0115000.0078250.0063750.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)331633.30195797.3389358.30249003.91176462.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77769.89-72012.25-38651.57-37194.68-24302.89
吸收投资收到的现金(万元)35797.5735797.574110.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35797.5735797.574110.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64350.6959782.9930000.0069500.0054657.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7536.097536.09--7478.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107684.35103116.6534110.0076978.1254657.76
偿还债务支付的现金(万元)50500.0050500.0020900.0057700.0034150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28506.521128.77476.3437669.2937069.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2105.3045.62--21895.0920202.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81111.8151674.4021376.34117264.3991422.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26572.5451442.2512733.66-40286.27-36764.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8197.03-4874.00-3081.739028.745542.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57.7919780.97-18998.07120124.6693341.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)316683.20316683.20316683.20196558.54196558.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)316740.99336464.18297685.13316683.20289900.03
净利润(万元)--51556.31--76023.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2566.54--20212.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1112.68--9890.57--
长期待摊费用摊销(万元)------446.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.87--8.12--
固定资产报废损失(万元)--34098.24--647.84--
公允价值变动损失(万元)---1916.73---464.24--
财务费用(万元)--8868.31---5009.98--
投资损失(万元)---2947.95---284.71--
递延所得税资产减少(万元)--1228.11---49.31--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---24980.31--3269.98--
经营性应收项目的减少(万元)---9234.63--14404.23--
经营性应付项目的增加(万元)---23651.58---616.93--
其他(万元)--7971.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45224.97--188576.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--336464.18--316683.20--
减:现金的期初余额(万元)--316683.20--196558.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19780.97--120124.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--294.73---579.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--59.62--109.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-102025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-112025-10-28
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