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四川成渝(601107)现金流量表图
四川成渝(601107)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)613658.83406305.30214200.36716969.66581122.38
收到的税费返还(万元)14.59----8180.008182.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15323.014735.4120214.7515587.7473446.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)628996.43411040.71234415.12740737.40662751.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188122.37119803.8465028.71230348.21167152.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62292.5646500.1227548.1993475.3665303.73
支付的各项税费(万元)53263.4535412.2118349.6960295.2156047.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45325.8325255.2033250.9224725.98102554.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)349004.22226971.36144177.51408844.75391058.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)279992.21184069.3490237.61331892.64271693.44
收回投资收到的现金(万元)1222.57869.35--2144.911581.84
取得投资收益收到的现金(万元)1351.76483.13171.083658.85882.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.1416.141.0910.7018.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33220.907355.725332.58--4714.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35811.378724.335504.749272.727197.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)403779.97311233.25235503.39243930.68162237.46
投资支付的现金(万元)3546.303522.30244741.71----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25534.95254.955007.74--27.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)432861.22315010.49485252.84250625.15162265.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-397049.85-306286.16-479748.10-241352.43-155068.02
吸收投资收到的现金(万元)37771.3730191.3712427.544073.984073.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)37771.3730191.3712427.544073.984073.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)378308.00325986.00311372.00973759.20816004.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)514.78---1965.99--120555.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)416594.15356177.37321833.551097833.18940634.04
偿还债务支付的现金(万元)84655.4874291.9613525.00828033.13759141.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)180167.77132296.3528328.79214492.97184453.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6731.495046.48--6880.126880.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)349161.44331977.9590584.22--358.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)613984.69538566.27132438.011045736.52972759.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-197390.54-182388.90189395.5352096.66-32125.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-314448.18-304605.72-200114.96142636.8784499.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)454954.27454954.27454954.27294749.42315330.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140506.09150348.55254839.31437386.29399830.35
净利润(万元)--97904.64--154360.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--67496.34--113133.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------259.94--
固定资产报废损失(万元)--8742.04--12843.70--
公允价值变动损失(万元)---897.05--365.29--
财务费用(万元)--31218.29--57943.13--
投资损失(万元)---2448.35---5272.22--
递延所得税资产减少(万元)--5010.42--4964.89--
递延所得税负债增加(万元)---5571.33---2402.96--
存货的减少(万元)--98.88--588.40--
经营性应收项目的减少(万元)--20545.32---18982.10--
经营性应付项目的增加(万元)---36363.52--4922.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--184069.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150348.55--437386.29--
减:现金的期初余额(万元)--454954.27--294749.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---304605.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3170.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1094.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-012026-10-29
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