中财网 中财网股票行情
万马股份(002276)现金流量表图
万马股份(002276)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1417856.53882889.70387498.971627122.241074797.91
收到的税费返还(万元)22121.0013561.316991.0322338.5318142.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53887.8135467.0118786.8372344.2645928.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1493865.35931918.02413276.831721805.031138868.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1190946.11751972.47388908.751437188.591029256.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67709.1447270.8326039.2578904.3459698.50
支付的各项税费(万元)30714.5020632.2310217.1035636.8826939.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85356.3261235.3137045.79109625.8082200.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1374726.08881110.84462210.881661355.611198095.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)119139.2750807.18-48934.0560449.42-59226.29
收回投资收到的现金(万元)7648.537648.53------
取得投资收益收到的现金(万元)521.62304.26156.97530.18416.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)282.62162.28101.02405.82164.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)651947.88393323.93233360.76593906.24435652.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)660400.65401439.00233618.76594842.24436234.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20422.5513939.386347.2227828.1025086.73
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)660409.85412762.33251962.04590328.25437896.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)680832.40426701.72258309.26618156.36462983.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20431.75-25262.72-24690.50-23314.12-26748.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39395.1425592.75--70653.9265849.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)432.66385.681372.5872871.5456451.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39827.8125978.431372.58143525.46122301.94
偿还债务支付的现金(万元)65825.3929865.397568.0850528.5332260.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8558.437225.45465.598926.178345.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------133.47--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)178726.8680108.2018931.3316783.3812934.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)253110.67117199.0426965.0176238.0753541.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-213282.87-91220.61-25592.4367287.3968760.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1971.68-1499.40-499.46-106.92201.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-116547.03-67175.55-99716.44104315.78-17013.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236322.96236322.96236322.96132007.18132007.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119775.93169147.41136606.52236322.96114994.02
净利润(万元)--20894.87--34546.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4502.23--22043.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--643.60--1212.89--
长期待摊费用摊销(万元)------1112.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---101.53--756.16--
固定资产报废损失(万元)--13193.29--949.42--
公允价值变动损失(万元)---1146.07--929.09--
财务费用(万元)--4815.73--4904.14--
投资损失(万元)---401.62---303.48--
递延所得税资产减少(万元)---281.36---1061.93--
递延所得税负债增加(万元)---930.48--2364.24--
存货的减少(万元)---26973.52---19416.88--
经营性应收项目的减少(万元)---127996.25---35755.34--
经营性应付项目的增加(万元)--162611.18--20622.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50807.18--60449.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169147.41--236322.96--
减:现金的期初余额(万元)--236322.96--132007.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---67175.55--104315.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1295.33--2950.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-192026-04-292026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-192026-04-302026-04-232025-10-24
↑返回页顶↑

转至万马股份（002276）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。