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西藏药业(600211)现金流量表图
西藏药业(600211)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271307.15181634.69103042.04313735.23248828.55
收到的税费返还(万元)--3.38--161.98162.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23229.9220094.9911056.8714127.388737.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)294537.07201733.06114098.91328024.58257729.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22362.6814021.437988.9521857.4620295.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10928.948055.495086.8310825.108072.15
支付的各项税费(万元)33056.3422451.4210942.6337954.1630621.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)147561.57109289.0151735.39156912.78127433.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)213909.53153817.3575753.81227549.50186422.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80627.5447915.7138345.10100475.0871306.49
收回投资收到的现金(万元)388647.31280943.52132100.00437008.85315299.15
取得投资收益收到的现金(万元)2227.991999.91527.192196.531578.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.470.460.1434.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)506.97----16248.4616163.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)391382.74282943.89132627.33455488.27333041.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1715.82697.61319.441595.701097.48
投资支付的现金(万元)407502.91327268.80169585.88512800.00392000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--408.68------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)409227.93328375.09169905.32514395.70393097.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17845.19-45431.20-37277.99-58907.44-60056.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138150.05102252.1331000.0096004.4681672.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1654.111654.111712.114975.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139804.16103906.2432712.11100979.7281672.87
偿还债务支付的现金(万元)92903.4869236.255001.1048204.3517203.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65183.2728362.4388.7861474.2860642.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)102.30102.30--121.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17775.3517771.7517828.613563.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175862.11115370.4222918.50113242.0477846.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36057.95-11464.189793.61-12262.323826.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5669.89-1625.18-2109.06-2245.41-132.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21054.52-10604.868751.6627059.9214944.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157650.03157650.03157650.03130590.12130590.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)178704.55147045.17166401.69157650.03145535.09
净利润(万元)--57112.84--91698.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--371.80--440.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1106.29--2886.89--
长期待摊费用摊销(万元)------84.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---10.87--
固定资产报废损失(万元)--3466.05--2.73--
公允价值变动损失(万元)--509.23---166.17--
财务费用(万元)--2336.99--665.59--
投资损失(万元)---1010.80---787.24--
递延所得税资产减少(万元)---663.53--1852.84--
递延所得税负债增加(万元)---63.42--33.80--
存货的减少(万元)---1359.12---4330.44--
经营性应收项目的减少(万元)--4570.64---19541.80--
经营性应付项目的增加(万元)---19083.88--22540.83--
其他(万元)--631.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47915.71--100475.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--147045.17--157650.03--
减:现金的期初余额(万元)--157650.03--130590.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10604.86--27059.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-132026-04-282026-03-122025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-132026-04-292026-03-132025-11-01
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