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衢州发展(600208)现金流量表图
衢州发展(600208)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)514939.65324746.71180888.01724493.98586883.44
收到的税费返还(万元)4228.324228.321484.525714.001288.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26131.4321752.0110830.4527049.8918997.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)545299.41350727.05193202.98757257.87607170.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)477321.84311997.64172389.04567880.44434641.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15918.2911438.216668.8323050.7018326.32
支付的各项税费(万元)76580.0567081.6153718.52113572.40103596.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20932.5814632.608130.6638861.3238119.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)590752.76405150.05240907.05743364.87594683.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45453.34-54423.00-47704.0713893.0012486.52
收回投资收到的现金(万元)7674.107141.394018.42100140.1035839.26
取得投资收益收到的现金(万元)88444.4034848.5828465.99141744.3098769.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.0242.8332.63192.3176.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1785.00--1785.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5856.62----5100.005100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103826.1347775.1634302.04247176.72139784.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2326.372219.25343.542855.69463.36
投资支付的现金(万元)2052.681950.00--5940.425345.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2553.932553.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4379.054169.25343.5411350.048362.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)99447.0843605.9133958.50235826.67131422.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1326822.15663719.17300118.141667230.901324406.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)356939.00--190790.29763553.35689215.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1683761.15937123.15490908.432430784.252013621.81
偿还债务支付的现金(万元)1227035.29496142.44276968.761675923.661317181.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132132.9385674.9641260.81185392.98141228.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1020.001020.00--55.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)423762.84--173556.98854018.50691711.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1782931.06905216.81491786.552715335.152150121.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-99169.9131906.34-878.12-284550.91-136499.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2808.01-2061.92-792.70-737.13525.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47984.1719027.32-15416.39-35568.377934.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253834.93253834.93253834.93289403.29289403.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)205850.75272862.25238418.54253834.93297337.80
净利润(万元)--3223.43--14183.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------45069.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--664.57--1312.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.19---29.53--
固定资产报废损失(万元)--7353.02--12946.72--
公允价值变动损失(万元)--41522.22--14804.49--
财务费用(万元)--111328.57--185114.20--
投资损失(万元)---210428.63---290039.10--
递延所得税资产减少(万元)---3452.49--89.57--
递延所得税负债增加(万元)---2105.30--1994.35--
存货的减少(万元)---4894.23--204656.55--
经营性应收项目的减少(万元)--11772.14---2559.55--
经营性应付项目的增加(万元)---26062.55---174534.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13893.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--272862.25--253834.93--
减:现金的期初余额(万元)--253834.93--289403.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------35568.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------598.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-292025-11-01
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