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福日电子(600203)现金流量表图
福日电子(600203)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1234028.24868819.35404703.841390515.38883298.04
收到的税费返还(万元)36879.9918796.189707.7719918.5216288.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54473.7043480.4424945.8266226.7582117.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1325381.92931095.96439357.431476660.64981704.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1106927.37790625.78362416.451187519.58699226.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120952.2087386.9244791.01163106.93115424.19
支付的各项税费(万元)15430.0911659.306961.7614062.4911188.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)133772.0386920.1057053.8970272.06167442.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1377081.68976592.10471223.121434961.06993281.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51699.76-45496.14-31865.6941699.58-11577.11
收回投资收到的现金(万元)21365.7010808.003178.006021.605071.60
取得投资收益收到的现金(万元)3199.522493.702061.071724.141193.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.302.921.6815.9010.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)182.39182.39182.391187.57861.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24757.9113487.015423.138949.217137.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12537.497756.643387.8721028.0113618.50
投资支付的现金(万元)17285.7011660.003178.0010101.513421.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--52.9252.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29823.1919416.646565.8731182.4417093.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5065.29-5929.63-1142.74-22233.23-9955.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)341915.03239013.80175525.42306482.76283296.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7940.267940.265025.43106920.0096400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)349855.29246954.06180550.85413402.76379696.85
偿还债务支付的现金(万元)256808.28181514.1182662.40312252.81270603.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8419.346139.772666.8411061.419062.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1568.001568.00--1470.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16265.9410759.247175.98127704.99102098.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)281493.57198413.1292505.23451019.21381764.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68361.7248540.9488045.62-37616.45-2067.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1580.48-1030.77-410.98-431.86-87.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10016.20-3915.6154626.21-18581.96-23688.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89109.0889109.0889109.08107691.04107691.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99125.2885193.47143735.2889109.0884002.42
净利润(万元)--8940.18---3885.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2495.57--19293.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3464.20--7486.60--
长期待摊费用摊销(万元)------3544.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.99---6.85--
固定资产报废损失(万元)--5618.99--5.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6956.87--11804.81--
投资损失(万元)---8415.70---4128.03--
递延所得税资产减少(万元)--185.34---633.30--
递延所得税负债增加(万元)--107.05---236.46--
存货的减少(万元)---38650.83---18539.00--
经营性应收项目的减少(万元)--12565.84---131178.95--
经营性应付项目的增加(万元)---44124.12--121237.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---45496.14--41699.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85193.47--89109.08--
减:现金的期初余额(万元)--89109.08--107691.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3915.61---18581.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---95.10--20963.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3529.59--5392.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-102026-04-202026-04-142025-10-27
更新时间2026-10-192026-08-102026-04-202026-04-152025-10-28
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