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哈空调(600202)现金流量表图
哈空调(600202)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87031.9658815.6029864.14121884.7682700.02
收到的税费返还(万元)1329.681329.68578.852115.442115.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1994.001879.93350.4013450.5011125.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90355.6462025.2130793.39137450.7095940.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92540.9667738.9334884.27111748.5180218.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9769.596252.993477.0911758.319077.01
支付的各项税费(万元)842.85567.14255.321341.601022.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4454.392627.481271.366144.824361.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107607.7977186.5339888.04130993.2494679.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17252.15-15161.32-9094.656457.461261.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)15.138.8320.631.541.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.6216.52--12.710.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------381.26--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------12.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31.7525.3520.63395.5014.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2986.751573.27868.912765.551713.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2986.751573.27868.912765.551713.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2955.00-1547.91-848.28-2370.05-1699.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84956.5766099.4835380.7888839.7468837.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84956.5766099.4835380.7888839.7468837.35
偿还债务支付的现金(万元)67100.2759150.0033450.0088217.1968004.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2557.672067.511495.152944.102340.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----152.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69657.9461217.5134945.1591313.4070344.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15298.624881.97435.62-2473.66-1507.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.68-111.16-58.340.2417.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5034.21-11938.43-9565.661613.99-1928.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14809.3914809.3914809.3913195.4013195.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9775.182870.965243.7414809.3911266.72
净利润(万元)---5093.34---80.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--67.04---0.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.95--256.29--
长期待摊费用摊销(万元)------4.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.53---87.67--
固定资产报废损失(万元)--1411.63---2.08--
公允价值变动损失(万元)---3.73------
财务费用(万元)--1159.38--2630.71--
投资损失(万元)--23.95--1117.82--
递延所得税资产减少(万元)--24.77--993.46--
递延所得税负债增加(万元)---11.40---83.87--
存货的减少(万元)---18509.00---4755.65--
经营性应收项目的减少(万元)--1400.47---517.87--
经营性应付项目的增加(万元)--3526.11---268.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15161.32--6457.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2870.96--14809.39--
减:现金的期初余额(万元)--14809.39--13195.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11938.43--1613.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--653.14--4074.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.85--119.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-30
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