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复星医药(600196)现金流量表图
复星医药(600196)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3085094.522051612.311003672.084205127.693077314.14
收到的税费返还(万元)26712.1219489.3912041.1638345.5025312.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)153981.41125863.2594776.0388068.68118581.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3265788.062196964.951110489.274331541.873221208.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1036548.02678301.63333952.531467008.161117669.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)906478.68623918.21319784.821124575.35850772.26
支付的各项税费(万元)200169.11141999.2468617.71267470.15205418.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)779882.04510350.63273274.43951165.52709170.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2923077.851954569.71995629.493810219.182883031.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)342710.21242395.24114859.78521322.69338176.86
收回投资收到的现金(万元)91076.1450006.4434756.90245086.13221762.94
取得投资收益收到的现金(万元)21588.3918026.5512251.1479205.6022656.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5465.615231.204381.748190.244213.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10020.1810177.856584.1923062.3618137.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24963.317287.251055.0516681.5422030.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153113.6390729.3059029.03372225.87288801.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)426657.40242886.03109136.56444845.16316854.03
投资支付的现金(万元)173689.99145073.8067116.2993772.0189203.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----29709.55----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)76254.22114797.9725995.0744787.6830529.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)709018.31533539.13231957.48586802.50439984.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-555904.68-442809.83-172928.45-214576.63-151183.24
吸收投资收到的现金(万元)19704.8313513.792503.2021826.3119528.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19704.8313513.792503.2021826.3119528.86
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2440397.351310369.05782103.493625820.582634654.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)245501.9169041.0310729.1285755.0532748.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2705604.091392923.87795335.813733401.942686931.48
偿还债务支付的现金(万元)2109300.031029181.85631769.143649398.062662963.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)226995.2765952.4025008.90231532.20206058.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30511.9916912.42772.7037067.9435189.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70974.0630189.2110738.25176880.63142352.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2407269.361125323.47667516.294057810.893011374.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)298334.73267600.40127819.52-324408.95-324442.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31903.66-22260.10-15857.06-17681.07-8082.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53236.6144925.7153893.79-35343.97-145531.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)903801.01903801.01903801.01939144.98939144.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)957037.62948726.72957694.80903801.01793613.25
净利润(万元)--214892.84--424792.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1494.29--15006.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--67879.15--136233.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.52---6935.04--
固定资产报废损失(万元)--83369.52--178262.78--
公允价值变动损失(万元)---27365.18--32226.85--
财务费用(万元)--52999.83--110913.29--
投资损失(万元)---149330.54---376377.80--
递延所得税资产减少(万元)---2955.89---25387.63--
递延所得税负债增加(万元)--9431.26---7212.42--
存货的减少(万元)--44364.69--123622.72--
经营性应收项目的减少(万元)--31964.60---101106.74--
经营性应付项目的增加(万元)---150590.84---74890.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--242395.24--521322.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--15710.59------
现金的期末余额(万元)--948726.72--903801.01--
减:现金的期初余额(万元)--903801.01--939144.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44925.71---35343.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2812.35--12517.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21693.60--36807.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-03-242025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-03-242025-10-28
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