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浙江新能(600032)现金流量表图
浙江新能(600032)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)405122.56197444.5371031.78593220.96459517.18
收到的税费返还(万元)903.37204.8295.787231.408403.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8104.972593.462174.736152.505800.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)414130.91200242.8073302.30606604.86473721.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21656.1915145.866920.6641272.3628472.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21137.7914113.997364.5638995.0222362.21
支付的各项税费(万元)39461.9823620.738391.4558564.3542896.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24642.6717632.4313609.0017740.3513128.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106898.6370513.0236285.68156572.07106860.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)307232.28129729.7837016.62450032.78366860.77
收回投资收到的现金(万元)2110.402110.40------
取得投资收益收到的现金(万元)15426.33106.50106.5022512.0615343.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)253.66167.86167.86517.0870.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14459.1611429.590.0014058.826536.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32249.5513814.34274.3637087.9621950.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80708.9932453.3617239.67268466.86187382.28
投资支付的现金(万元)63587.8617290.90686.4545723.8329998.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------626.75--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14433.8112568.141150.9419200.0010397.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158747.6062329.3519077.06334017.44227861.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-126498.04-48515.00-18802.71-296929.48-205911.11
吸收投资收到的现金(万元)18528.8012636.60636.6043935.5636941.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18528.8012636.60636.6043935.5636941.86
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)671235.52479245.34234488.00765391.86552976.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14050.966100.005906.19131784.84108338.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)703815.28497981.94241030.79941112.26698256.11
偿还债务支付的现金(万元)635831.43440829.32210674.71745234.64503916.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80663.4849104.2021981.30138237.5082445.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7085.952548.242098.1939142.353166.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)144520.30103354.8474701.49164547.69112117.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)861015.21593288.35307357.501048019.83698479.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-157199.93-95306.41-66326.71-106907.57-223.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23534.31-14091.62-48112.7946195.74160726.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231360.09231360.09231360.09185164.35185164.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)254894.40217268.47183247.30231360.09345890.91
净利润(万元)--18706.90--74816.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------582.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--935.99--1844.98--
长期待摊费用摊销(万元)------340.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.80--24.88--
固定资产报废损失(万元)--118031.98--2125.41--
公允价值变动损失(万元)-------183.00--
财务费用(万元)--45404.51--96966.36--
投资损失(万元)---12469.70---23749.18--
递延所得税资产减少(万元)---4141.20---864.30--
递延所得税负债增加(万元)--1359.87---2026.02--
存货的减少(万元)---212.60---177.56--
经营性应收项目的减少(万元)---26443.71--60594.15--
经营性应付项目的增加(万元)---28467.10--4449.65--
其他(万元)--10352.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129729.78--450032.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--217268.47--231360.09--
减:现金的期初余额(万元)--231360.09--185164.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14091.62--46195.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3865.36---7729.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2627.02--5035.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
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