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山东路桥(000498)现金流量表图
山东路桥(000498)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3484899.172141147.271210749.935083615.493695262.65
收到的税费返还(万元)13274.268447.685734.117579.335940.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)569699.09397107.22301330.641284124.39803891.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4067872.522546702.181517814.696375319.204505094.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2959707.561872708.721118710.773978903.013073923.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)334876.39227190.05137413.60465279.17337629.49
支付的各项税费(万元)145855.50104820.6258082.02184189.03148032.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1009336.48637206.51512038.201721242.611084415.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4449775.932841925.911826244.586349613.824644001.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-381903.41-295223.73-308429.9025705.38-138906.44
收回投资收到的现金(万元)271645.6179789.0611.38114547.2941247.04
取得投资收益收到的现金(万元)19927.8416153.641485.7226483.0913566.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1021.85444.1464.601205.672146.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30.54--31564.98--2077.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)292625.8496386.8433126.68142540.9859037.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95945.3746073.0612299.31101461.5870686.85
投资支付的现金(万元)321749.40163203.49102715.60336482.86180844.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1736.37--8887.46--24994.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)419431.14209276.55123902.37438014.29276526.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-126805.31-112889.71-90775.69-295473.31-217488.21
吸收投资收到的现金(万元)6923.761439.74617.17585642.60524542.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6923.761439.74--502044.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2695781.051502781.69773252.763042374.522337029.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)181594.30100993.4851000.00--212000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2884299.111605214.91824869.924192806.013073571.96
偿还债务支付的现金(万元)1991034.211157834.30448576.373077957.302183058.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)194638.13114628.4661146.28221858.18159061.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)671.82168.43--3915.34--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50738.3410477.844745.41--31620.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2236410.681282940.60514468.053702889.962373739.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)647888.42322274.31310401.87489916.05699832.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5252.85-4979.93-17480.65227.832572.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)133926.86-90819.05-106284.36220375.96346010.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)862359.14862918.67862359.14641983.18641983.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)996286.00772099.62756074.78862359.14987993.44
净利润(万元)--111186.24--334081.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44622.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1351.61--2614.69--
长期待摊费用摊销(万元)--8104.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---515.98---406.87--
固定资产报废损失(万元)------56453.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--68010.10--124519.90--
投资损失(万元)---5553.86---21642.24--
递延所得税资产减少(万元)---6515.60---10871.00--
递延所得税负债增加(万元)---676.03---8186.39--
存货的减少(万元)---44381.43--6064.38--
经营性应收项目的减少(万元)---288473.80---1501354.18--
经营性应付项目的增加(万元)---217519.19--842938.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---295223.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--772099.62--862359.14--
减:现金的期初余额(万元)--862918.67--641983.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---90819.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7468.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-292026-04-182025-11-01
更新时间2026-10-252026-08-262026-04-302026-04-182025-11-01
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