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宁波方正(300998)现金流量表图
宁波方正(300998)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77572.6551688.5228546.0195796.8872652.15
收到的税费返还(万元)1155.62650.58317.461698.891572.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3419.312851.892850.241836.821820.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82147.5755191.0031713.7099332.6076045.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46149.2932589.5115443.6365267.4149659.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18192.4112357.696479.3424894.6516441.57
支付的各项税费(万元)2749.461889.67850.032717.822314.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5982.743873.183492.486664.866323.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73073.8950710.0426265.4899544.7374739.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9073.684480.955448.22-212.141305.75
收回投资收到的现金(万元)1000.00500.00500.0028122.6327200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1200.961200.290.292399.942621.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.9630.4318.7179.88163.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4777.344777.34------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7030.266508.06519.0030602.4629984.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3585.042603.81130.6113774.3811926.83
投资支付的现金(万元)4483.363983.367480.0033593.7029900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8068.406587.177610.6147368.0841826.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1038.14-79.12-7091.61-16765.63-11842.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16345.5010955.503600.0050921.1246870.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4870.004870.004870.0014872.6314900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21215.5015825.508470.0065793.7561770.16
偿还债务支付的现金(万元)22809.1010063.532998.0044557.5135400.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4347.704014.01855.382404.842963.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----390.24731.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14230.7813983.313586.8839651.3212428.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41387.5828060.857440.2686613.6750792.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20172.08-12235.351029.74-20819.9210977.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-286.69-193.91-136.55298.27297.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12423.22-8027.43-750.20-37499.42738.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21667.9421667.9421667.9459167.3659167.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9244.7213640.5120917.7421667.9459905.49
净利润(万元)---97.68--2434.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---35.42--6764.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.96--519.06--
长期待摊费用摊销(万元)------2399.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.76---52.81--
固定资产报废损失(万元)--3674.59--1.32--
公允价值变动损失(万元)-------3706.43--
财务费用(万元)--1140.15--3548.37--
投资损失(万元)---1189.19---7605.77--
递延所得税资产减少(万元)--154.45--166.53--
递延所得税负债增加(万元)---88.45--376.72--
存货的减少(万元)---79.17---5987.55--
经营性应收项目的减少(万元)--10406.00---14922.86--
经营性应付项目的增加(万元)---10380.41--8723.80--
其他(万元)---20.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4480.95---212.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13640.51--21667.94--
减:现金的期初余额(万元)--21667.94--59167.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8027.43---37499.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--145.51--411.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-252026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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