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浙江自然(605080)现金流量表图
浙江自然(605080)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93665.9258841.7822026.8399999.0686899.09
收到的税费返还(万元)3390.542733.461752.974803.993857.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2411.77587.38225.422437.201891.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99468.2362162.6224005.22107240.2592647.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48590.0630410.5715183.4154708.4343481.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18945.4913154.537069.8320918.7515782.70
支付的各项税费(万元)3060.842139.971022.534934.864018.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4529.633412.591119.336251.914236.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75126.0349117.6624395.1086813.9467519.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24342.2013044.96-389.8820426.3125128.23
收回投资收到的现金(万元)72970.2139329.5423810.2683286.7861660.04
取得投资收益收到的现金(万元)15.6015.60--15.6015.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.00108.5012.9199.77723.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73098.8139453.6323823.1783502.1562399.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12314.089015.463005.7313924.7410119.07
投资支付的现金(万元)78926.7226161.4614156.6469056.7646921.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----200.002851.98100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91240.8037176.9319362.3785833.4857140.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18141.992276.714460.80-2331.335258.64
吸收投资收到的现金(万元)------130.001427.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------130.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11183.5811183.5811174.835018.955018.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1297.592508.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11183.5811183.5811174.836446.548955.42
偿还债务支付的现金(万元)9799.029799.02--5018.955018.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2155.69147.30132.172863.672831.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)658.34658.34--173.031929.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12613.0510604.65132.178055.659780.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1429.47578.9211042.66-1609.11-824.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1618.10-1190.62-898.91-200.98-90.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3152.6414709.9714214.6816284.9029471.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34281.8034281.8034281.8017996.9017996.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37434.4348991.7648496.4834281.8047468.16
净利润(万元)--12110.42--19209.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--239.62--746.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--253.22--544.68--
长期待摊费用摊销(万元)------67.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---97.58---29.85--
固定资产报废损失(万元)--2812.29--56.36--
公允价值变动损失(万元)--143.82---3460.24--
财务费用(万元)--2799.00--406.47--
投资损失(万元)---2926.85---1719.14--
递延所得税资产减少(万元)---98.06--578.10--
递延所得税负债增加(万元)---20.53---41.06--
存货的减少(万元)--9093.99---4164.39--
经营性应收项目的减少(万元)---13955.21---188.69--
经营性应付项目的增加(万元)--1425.37--2459.27--
其他(万元)--293.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13044.96--20426.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48991.76--34281.80--
减:现金的期初余额(万元)--34281.80--17996.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14709.97--16284.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--927.17--126.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.11--137.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
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