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安必平(688393)现金流量表图
安必平(688393)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32959.7721331.489870.7746152.8533433.95
收到的税费返还(万元)--0.0017.72211.08335.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)498.35591.7243.881621.48667.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33458.1121923.219932.3747985.4134436.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9922.137624.933559.8912572.297876.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12203.377823.214769.1515760.5411944.12
支付的各项税费(万元)2304.381566.59752.393026.922047.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6764.154578.692732.7612623.918700.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31194.0321593.4211814.1843983.6530569.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2264.08329.79-1881.814001.753867.13
收回投资收到的现金(万元)64323.8044065.8021725.8072448.6847103.16
取得投资收益收到的现金(万元)836.61719.24602.361795.821552.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.071.570.63--2.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65171.4844786.6122328.7974244.5048657.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1895.861477.73586.912315.192420.90
投资支付的现金(万元)61303.6139433.6119295.6178674.8655534.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------712.88--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63199.4740911.3319882.5281702.9457955.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1972.013875.282446.27-7458.44-9298.21
吸收投资收到的现金(万元)------395.00395.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------395.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------15.001908.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------410.002303.67
偿还债务支付的现金(万元)15.0015.00--729.831508.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1042.781004.98--1128.191110.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)107.1069.30--174.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2369.861793.1196.101309.041032.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3427.642813.0996.103167.063651.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3427.64-2813.09-96.10-2757.06-1348.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.60-7.26-5.08-3.752.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)800.851384.72463.28-6217.50-6776.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3125.513125.513125.519343.009343.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3926.364510.223588.793125.512566.20
净利润(万元)--59.70---5080.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--156.48--1889.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.18--197.59--
长期待摊费用摊销(万元)------898.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.22--25.10--
固定资产报废损失(万元)--1901.66--34.05--
公允价值变动损失(万元)---171.98---374.24--
财务费用(万元)---10.02---420.87--
投资损失(万元)---42.61---1749.75--
递延所得税资产减少(万元)---345.35---1014.25--
递延所得税负债增加(万元)---30.80--177.59--
存货的减少(万元)---1597.64---1667.46--
经营性应收项目的减少(万元)--1052.77--6918.48--
经营性应付项目的增加(万元)---1307.92--486.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--329.79--4001.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--94.28------
现金的期末余额(万元)--4510.22--3125.51--
减:现金的期初余额(万元)--3125.51--9343.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1384.72---6217.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--162.12--306.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--99.42--174.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-292025-10-28
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