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德固特(300950)现金流量表图
德固特(300950)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28800.9618777.348752.2844145.0831841.76
收到的税费返还(万元)74.9034.447.93686.09683.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1436.071247.92873.043599.022853.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30311.9420059.709633.2548430.1935378.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12516.888241.693470.0719808.3915048.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7887.285424.163000.849666.167317.36
支付的各项税费(万元)1994.101512.53828.852398.101538.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2698.381718.64826.985718.325418.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25096.6516897.028126.7537590.9829323.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5215.293162.691506.5010839.216054.96
收回投资收到的现金(万元)16392.319752.441500.0019983.7914661.09
取得投资收益收到的现金(万元)63.3544.856.1779.8835.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------10.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16455.669797.291506.1720073.7714696.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1212.221156.13677.624246.452685.32
投资支付的现金(万元)20392.3613122.042809.2021483.7919983.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21604.5814278.163486.8225730.2422669.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5148.92-4480.87-1980.65-5656.47-7972.33
吸收投资收到的现金(万元)450.43450.43--2126.131564.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.001000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------976.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2450.432450.431000.005102.603564.00
偿还债务支付的现金(万元)8450.266505.672110.172267.75419.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3191.843162.0042.523255.583168.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.8916.32--1029.65242.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11697.999683.992169.016552.983830.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9247.56-7233.56-1169.01-1450.38-266.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-624.85-501.92-248.64-270.62-99.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9806.04-9053.66-1891.813461.74-2282.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20765.1220765.1220765.1217303.3917303.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10959.0811711.4618873.3120765.1215020.60
净利润(万元)--1104.31--9205.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--833.38--908.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.28--241.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.63--20.77--
固定资产报废损失(万元)--1049.69--0.10--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--133.71--189.57--
投资损失(万元)---61.68---306.45--
递延所得税资产减少(万元)--77.03---347.71--
递延所得税负债增加(万元)---20.60---41.19--
存货的减少(万元)--4421.45--494.37--
经营性应收项目的减少(万元)---5943.50---7092.78--
经营性应付项目的增加(万元)--1542.52--4868.01--
其他(万元)---107.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3162.69--10839.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11711.46--20765.12--
减:现金的期初余额(万元)--20765.12--17303.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9053.66--3461.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15.07--30.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-23
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