中财网 中财网股票行情
财达证券(600906)现金流量表图
财达证券(600906)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)207888.05147169.8871638.32274151.69197696.57
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)234488.371452.35219359.65--21868.62
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69511.637917.9793447.0231601.8061744.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)616646.57575961.70755883.60789633.90619631.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75652.3250997.4325933.44104811.0272197.86
支付的各项税费(万元)45588.2124994.887018.7844861.3231510.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)42790.2330439.7914521.2455292.4839152.70
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48802.97111633.16251448.4192064.2691437.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)549174.09489976.28492968.37494780.46300994.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67472.4885985.42262915.23294853.44318637.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--76.05--193.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.903.550.1118.686.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.9079.600.11211.896.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7475.665578.061990.117925.023110.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7475.665578.061990.117925.023110.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7473.76-5498.46-1989.99-7713.13-3104.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)400000.0099050.00--499350.00300000.00
取得借款收到的现金(万元)--300.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400000.0099350.00--499350.00300000.00
偿还债务支付的现金(万元)250000.00300.00--500000.00400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45977.456535.482800.0074357.6059696.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4675.222694.001263.034308.263991.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)300652.679529.484063.03578665.87463688.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)99347.3389820.52-4063.03-79315.87-163688.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-119.91-90.42-45.12-62.10-33.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)159226.14170217.06256817.08207762.35151810.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2217044.102217044.102217044.102009281.742009281.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2376270.242387261.152473861.172217044.102161092.45
净利润(万元)--76630.35--74726.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2602.57--5225.36--
长期待摊费用摊销(万元)------461.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---103.51--5.03--
固定资产报废损失(万元)--2337.48---0.61--
公允价值变动损失(万元)---19455.46--9597.64--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---76.05---193.22--
递延所得税资产减少(万元)---5274.89---2319.45--
递延所得税负债增加(万元)--3944.27--1653.94--
存货的减少(万元)---2661.85---775.29--
经营性应收项目的减少(万元)---562632.78---193973.30--
经营性应付项目的增加(万元)--554170.30--194610.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--85985.42--294853.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2387261.15--2217044.10--
减:现金的期初余额(万元)--2217044.10--2009281.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--170217.06--207762.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--30007.65------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)104758.53237234.85371438.61270579.59132617.54
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1203.77---95.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2953.40--5491.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-302026-04-272025-11-01
↑返回页顶↑

转至财达证券（600906）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。