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深圳瑞捷(300977)现金流量表图
深圳瑞捷(300977)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39819.8323643.1411436.6948853.3632205.58
收到的税费返还(万元)------0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1983.091348.50142.041018.04793.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41802.9124991.6311578.7349871.3932999.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15745.708880.865177.0413468.249849.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25880.4317524.099713.6230485.1622698.54
支付的各项税费(万元)2219.041445.89537.982242.161609.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3751.462486.96883.193426.043928.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47596.6430337.8116311.8349621.6038085.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5793.73-5346.18-4733.10249.80-5086.56
收回投资收到的现金(万元)67261.2854186.699053.34151000.00135942.69
取得投资收益收到的现金(万元)1655.701237.82143.933081.532192.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)184.19110.4552.600.370.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.0053.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69101.1755534.969249.87154081.89138189.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)272.20207.7172.12680.42290.19
投资支付的现金(万元)62500.0052200.0011283.33158489.33136239.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65242.1353482.7411355.45159169.74136529.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3859.042052.22-2105.58-5087.851660.04
吸收投资收到的现金(万元)1261.14----714.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.007000.007000.001679.34679.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8261.147000.007000.002393.34759.34
偿还债务支付的现金(万元)3048.802028.25--799.34--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2483.762475.96172.494.594.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)231.00231.00106.350.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)605.27334.45193.661443.01234.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6137.834838.65366.162246.94239.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2123.312161.356633.84146.40520.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.68-1.71---17.03-13.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)184.94-1134.32-204.84-4708.69-2919.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8328.048328.048328.0413036.7313036.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8512.987193.728123.208328.0410117.07
净利润(万元)--717.52--3087.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--46.29--976.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--193.48--350.34--
长期待摊费用摊销(万元)------89.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.30--1.24--
固定资产报废损失(万元)--195.75--0.00--
公允价值变动损失(万元)---1079.43---1420.39--
财务费用(万元)--123.33--92.64--
投资损失(万元)---452.19---1125.02--
递延所得税资产减少(万元)---89.78---173.21--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---23.29--
存货的减少(万元)--54.78---163.79--
经营性应收项目的减少(万元)---5603.36---211.84--
经营性应付项目的增加(万元)---633.70---1548.70--
其他(万元)--847.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5346.18--249.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7193.72--8328.04--
减:现金的期初余额(万元)--8328.04--13036.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1134.32---4708.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---109.99---956.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--318.69--555.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-142026-04-152025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-152026-04-152025-10-30
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