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珠免集团(600185)现金流量表图
珠免集团(600185)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180651.81122987.0170987.60342423.40264911.63
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)6.143.18--63.566.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9088.567966.652762.4817738.6711409.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189746.51130956.8573750.08360225.62276326.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99461.3060236.7131367.57193733.63145880.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14153.2410039.805991.7334839.1827384.43
支付的各项税费(万元)27710.3219120.186102.7864096.7652946.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)---------8.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10881.819012.6611964.2229742.6114807.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152206.6898409.3555426.31322412.18241010.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37539.8332547.5018323.7837813.4435316.26
收回投资收到的现金(万元)------58000.0058000.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.470.810.80580.26615.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------97.9821.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------153123.03--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22.470.810.80211801.2758636.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3199.361625.39829.197604.846807.57
投资支付的现金(万元)--------730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3199.361625.39829.197604.847537.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3176.89-1624.58-828.38204196.4351099.35
吸收投资收到的现金(万元)1006.4926.4926.49----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1006.4926.49------
发行债券收到的现金(万元)--87930.5739895.00----
取得借款收到的现金(万元)658956.28460450.51189000.00919259.96648804.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7009.8413500.0013500.002501.0010876.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)666972.61561907.57242421.49921760.96659680.62
偿还债务支付的现金(万元)635470.80483347.65132038.79988251.91800969.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)176459.89169174.128628.8256794.0048323.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)147105.95147105.95105.95----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2553.0939950.821033.5328029.193215.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)814483.78692472.60141701.141073075.09852509.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-147511.17-130565.03100720.35-151314.13-192828.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5055.34-3853.74-1366.00-1596.42-897.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-118203.57-103495.85116849.7389099.32-107310.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)553077.06553077.06553077.06463977.74463977.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)434873.49449581.21669926.80553077.06356667.63
净利润(万元)--25118.88---65379.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--906.73--32911.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.25--313.09--
长期待摊费用摊销(万元)------2128.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------56.25--
固定资产报废损失(万元)--620.97--1566.24--
公允价值变动损失(万元)--894.62--7856.79--
财务费用(万元)---5771.96--46569.23--
投资损失(万元)--1530.91--11307.63--
递延所得税资产减少(万元)---2552.28--5536.66--
递延所得税负债增加(万元)--2526.61---1894.88--
存货的减少(万元)--1905.11--31068.86--
经营性应收项目的减少(万元)--6801.80---36705.24--
经营性应付项目的增加(万元)--3729.61---6829.10--
其他(万元)---4671.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32547.50--37813.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--449581.21--553077.06--
减:现金的期初余额(万元)--553077.06--463977.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103495.85--89099.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---501.80--4121.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1000.37--1487.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-212025-10-30
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