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ST晨鸣(000488)现金流量表图
ST晨鸣(000488)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1185581.40757613.42322276.17636780.19387690.95
收到的税费返还(万元)------21.08--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2815.151985.501178.6543004.5339541.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1188396.55759598.92323454.82679805.80427232.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)997908.25627208.56278677.45515320.97263814.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74956.2648693.3818652.9486431.0758871.44
支付的各项税费(万元)28871.3920590.3511030.9718833.9212515.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48269.5230868.3312529.3134899.0121772.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1150005.42727360.62320890.67655484.96356973.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38391.1232238.302564.1524320.8470258.93
收回投资收到的现金(万元)63.0463.0426.5021.1421.14
取得投资收益收到的现金(万元)185.0985.0966.90138.47138.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1211.15918.43221.924648.924590.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)49193.00----33018.6265.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50652.2850259.56315.3237827.154815.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7726.234595.611289.34321.39318.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------50895.5950895.59
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7726.234595.611289.3451216.9851213.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)42926.0545663.94-974.02-13389.84-46398.20
吸收投资收到的现金(万元)9800.009800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9800.009800.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1083160.841006092.97663744.381914346.621399247.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2540.00----569041.90513570.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1095500.841015892.97663744.382483388.511912818.27
偿还债务支付的现金(万元)1113557.031049834.57647256.992373079.041857482.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57120.5239076.7715458.47100074.3065427.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)294.93294.93294.93----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13622.85----22441.6417826.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1184300.401096691.29664738.152495594.971940737.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88799.56-80798.32-993.77-12206.46-27918.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-348.56-178.26-282.02-189.18-128.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7830.95-3074.34314.34-1464.64-4186.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13729.6913729.6913729.6915194.3215194.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5898.7410655.3514044.0313729.6911007.73
净利润(万元)---91886.35---896284.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------265163.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2423.62--4875.45--
长期待摊费用摊销(万元)------5772.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--509.69---960.61--
固定资产报废损失(万元)--108774.43--885.86--
公允价值变动损失(万元)---630.56--14872.69--
财务费用(万元)--59739.40--160302.34--
投资损失(万元)---24670.39--154882.35--
递延所得税资产减少(万元)---32704.86---24144.98--
递延所得税负债增加(万元)--1073.88---292.87--
存货的减少(万元)---52083.29---68256.40--
经营性应收项目的减少(万元)---75686.64--196958.50--
经营性应付项目的增加(万元)--136628.30---17586.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24320.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10655.35--13729.69--
减:现金的期初余额(万元)--13729.69--15194.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1464.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1453.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-312026-08-302026-04-302026-04-012025-11-01
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