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大地熊(688077)现金流量表图
大地熊(688077)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127254.4067786.6537677.52145379.6697156.45
收到的税费返还(万元)5200.273085.871543.913915.993763.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4273.531364.74677.1710726.657743.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136728.2172237.2539898.61160022.31108662.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111564.9755588.3638550.83126818.6981129.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14566.2410463.125556.0917756.6813158.37
支付的各项税费(万元)2175.231620.08470.612522.121971.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5596.521909.771564.654653.204630.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133902.9669581.3346142.18151750.69100889.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2825.252655.92-6243.578271.627773.34
收回投资收到的现金(万元)35499.3332680.9915899.99154444.70129195.64
取得投资收益收到的现金(万元)438.5076.7020.71143.48287.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.39122.240.4955.0211.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35990.2232879.9315921.19154643.20129494.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7972.757187.853304.8810886.726886.77
投资支付的现金(万元)45980.9933980.9920180.99142810.00123660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53953.7441168.8423485.86153696.72130546.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17963.52-8288.91-7564.68946.48-1052.25
吸收投资收到的现金(万元)3217.19--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66090.0051336.0025990.0078718.0060200.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69307.1951336.0025990.0078718.0060200.92
偿还债务支付的现金(万元)46244.0042870.0012900.0080659.0455299.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4088.423338.55438.344408.193845.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--244.35--409.4731.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50332.4246452.9113338.3485476.7059176.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18974.764883.0912651.66-6758.701024.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-492.98-363.45-216.3413.58190.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3343.50-1113.35-1372.932472.987935.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20538.1220538.1220538.1218065.1318065.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23881.6219424.7719165.1920538.1226000.62
净利润(万元)--3533.99--5669.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.96--2495.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--304.18--250.74--
长期待摊费用摊销(万元)------27.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---105.60---25.05--
固定资产报废损失(万元)--4376.39--63.82--
公允价值变动损失(万元)---7.63---3.55--
财务费用(万元)--1192.75--2104.90--
投资损失(万元)---710.71---824.87--
递延所得税资产减少(万元)---437.99---1043.28--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11762.36---9523.41--
经营性应收项目的减少(万元)---6071.33---7031.45--
经营性应付项目的增加(万元)--9656.73--7006.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2655.92--8271.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19424.77--20538.12--
减:现金的期初余额(万元)--20538.12--18065.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1113.35--2472.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2458.00--195.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--175.25--412.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-172026-04-272026-03-282025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-172026-04-282026-03-282025-10-28
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