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德才股份(605287)现金流量表图
德才股份(605287)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)358536.83211831.60140576.93451243.68286403.38
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7359.896223.823736.817428.189683.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)365896.72218055.43144313.74458671.87296086.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)293168.91176791.92109263.71382272.97234758.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21493.7714581.647979.4826642.6020964.90
支付的各项税费(万元)12186.3110438.265275.509780.566621.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35493.5811371.3310508.2619067.2717158.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)362342.57213183.15133026.96437763.40279503.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3554.154872.2811286.7920908.4716582.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)41.09----241.4654.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4482.214482.212295.88651.38682.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1008.781008.78------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10771.546091.60------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16303.6211582.592295.8838810.79736.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9211.839211.83--1006.561943.28
投资支付的现金(万元)------6009.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3515.872766.23----100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13146.6811988.04--41457.992043.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3156.95-405.452295.88-2647.20-1306.50
吸收投资收到的现金(万元)171.00171.00200.00551.50390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)171.00171.00--551.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)244685.43172881.4986128.07298731.81313060.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)161131.84102323.92----160201.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)405988.27275376.42148250.82374102.75473652.80
偿还债务支付的现金(万元)305114.97204185.57107880.29311581.10328527.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6067.493429.551812.907564.295154.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118979.6393720.33----165404.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)430162.09301335.45162337.08410508.68499086.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24173.81-25959.04-14086.26-36405.92-25434.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.42-31.39-74.3059.91-0.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17563.14-21523.60-577.90-18084.74-10158.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92357.3992357.3992357.39110442.14110442.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74794.2570833.8091779.5092357.39100283.46
净利润(万元)--4273.69--7224.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1745.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--300.00--583.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.03---152.71--
固定资产报废损失(万元)--2214.71--6213.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4899.97--7072.51--
投资损失(万元)---15.35---241.46--
递延所得税资产减少(万元)--2122.70---2719.29--
递延所得税负债增加(万元)---74.53---288.47--
存货的减少(万元)--623.36--26485.10--
经营性应收项目的减少(万元)--13517.70---5746.91--
经营性应付项目的增加(万元)---11634.90---32548.59--
其他(万元)------981.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4872.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70833.80--92357.39--
减:现金的期初余额(万元)--92357.39--110442.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21523.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---10031.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--202.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-302025-11-01
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