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雅戈尔(600177)现金流量表图
雅戈尔(600177)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)573044.34418018.77226872.78884797.81623188.17
收到的税费返还(万元)1078.831061.601036.097347.901251.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63504.1938457.3711528.3423307.7751837.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)637627.36457537.73239437.21915453.49676276.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)220095.54142391.5282146.01302925.33228235.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)158821.02113805.2869467.67221652.91165101.52
支付的各项税费(万元)67227.2256332.5334325.7379995.7769881.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)130892.6785089.7846703.63187490.46146257.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)577036.46397619.11232643.05792064.47609475.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60590.9059918.626794.16123389.0266801.47
收回投资收到的现金(万元)147917.37135234.2887935.62800376.28672100.96
取得投资收益收到的现金(万元)100169.612802.00202.44119187.1985792.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9555.119365.118686.8117972.8813643.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3270.893270.89------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1198941.29612315.83235353.86148338.41345723.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1459854.28762988.11332178.741085874.761117260.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18375.2213643.176948.4636712.1718502.27
投资支付的现金(万元)708982.90372603.80247374.74190521.8964473.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------118295.03118861.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1149414.46653745.88255787.73215435.87356984.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1883904.201039992.86510110.93560964.96558821.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-424049.92-277004.74-177932.20524909.81558438.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1226897.34796994.34586700.002215384.242090847.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83676.4883334.815802.79191654.01622.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1310573.82880329.15592502.792407038.242091470.24
偿还债务支付的现金(万元)1167403.79759977.91507429.442251101.321951272.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)256894.92152846.1248111.70265086.59234074.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52801.7441479.0324207.85142147.8252864.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1477100.44954303.06579748.992658335.732238211.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-166526.63-73973.9112753.81-251297.48-146741.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3578.44-1958.96-1199.741740.493973.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-533564.08-293019.00-159583.97398741.83482472.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1170717.291170717.291170717.29771975.46771975.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)637153.20877698.291011133.321170717.291254448.20
净利润(万元)--212364.29--242558.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3817.07--65020.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1658.61--3785.88--
长期待摊费用摊销(万元)------4713.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2282.91---9897.67--
固定资产报废损失(万元)--39721.52--55.40--
公允价值变动损失(万元)--0.00--3458.40--
财务费用(万元)--26579.10--55979.12--
投资损失(万元)---199511.12---326489.95--
递延所得税资产减少(万元)--3845.33--530.50--
递延所得税负债增加(万元)---3303.55--1508.69--
存货的减少(万元)--108150.42--344748.12--
经营性应收项目的减少(万元)--5078.78--4017.39--
经营性应付项目的增加(万元)---161538.75---400751.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59918.62--123389.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--877698.29--1170717.29--
减:现金的期初余额(万元)--1170717.29--771975.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---293019.00--398741.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1261.69--3955.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20642.33--52004.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-282025-11-01
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