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亿田智能(300911)现金流量表图
亿田智能(300911)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16898.289212.574485.4939499.9030672.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)352.09335.46307.651975.541002.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17250.379548.034793.1441475.4331675.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9286.067543.863111.3218035.0115021.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4099.052919.261711.4111253.609170.35
支付的各项税费(万元)1177.39865.76907.864760.044357.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2175.111242.35658.386581.227060.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16737.6112571.236388.9840629.8735610.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)512.76-3023.20-1595.84845.56-3935.13
收回投资收到的现金(万元)233813.86222393.7446420.77145962.76108064.94
取得投资收益收到的现金(万元)28.8421.48-167.20473.79402.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1886.8617.60--995.98877.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)235729.56222432.8246253.56147432.53109345.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73259.9610119.26292.576973.861268.70
投资支付的现金(万元)149465.57155980.0041680.00234788.00166454.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)222725.53166099.2641972.57241761.86167725.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13004.0356333.564280.99-94329.33-58379.94
吸收投资收到的现金(万元)1225.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1225.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00------11000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5500.005500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11725.005500.000.0060995.0011000.00
偿还债务支付的现金(万元)----5523.39----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----420.6414132.4513710.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20424.7612541.73----7400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20424.7612541.735944.0351198.0414845.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8699.76-7041.73-5944.039796.96-3845.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-0.330.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4817.0346268.62-3258.87-83687.14-66160.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8592.378592.378592.3792279.5192279.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13409.4054860.995333.498592.3726119.09
净利润(万元)---5410.06---17188.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--510.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--434.71--968.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.86---50.42--
固定资产报废损失(万元)--4624.18--9400.04--
公允价值变动损失(万元)---105.62--169.19--
财务费用(万元)--2057.25--3201.07--
投资损失(万元)---261.25---319.86--
递延所得税资产减少(万元)---74.28---20.28--
递延所得税负债增加(万元)-------492.87--
存货的减少(万元)---692.28--2351.12--
经营性应收项目的减少(万元)--5486.40--8554.08--
经营性应付项目的增加(万元)---9747.62---9166.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3023.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54860.99--8592.37--
减:现金的期初余额(万元)--8592.37--92279.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46268.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-222026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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