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震有科技(688418)现金流量表图
震有科技(688418)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48931.2326910.6613987.6881059.8256224.43
收到的税费返还(万元)576.67476.94166.162101.131482.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)713.30489.07301.677499.022214.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50221.2027876.6714455.5190659.9859921.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29480.3619030.4010627.0341092.6029914.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24825.6217359.428014.5331091.9521812.88
支付的各项税费(万元)3433.032959.472369.233662.073498.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9113.976147.103251.1815875.4213395.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66852.9845496.3924261.9791722.0468621.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16631.78-17619.72-9806.47-1062.07-8700.27
收回投资收到的现金(万元)20212.2513700.006700.0039700.0036600.00
取得投资收益收到的现金(万元)74.4920.829.5556.2251.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.550.55--1.220.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20287.2913721.376709.5539757.4436651.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1889.411385.89606.666375.693556.41
投资支付的现金(万元)20930.0014900.007500.0047498.0042300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22819.4116285.898106.6653873.6945856.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2532.13-2564.52-1397.12-14116.24-9204.69
吸收投资收到的现金(万元)------9750.003900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)315.86----9750.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)315.8627495.0015131.0040603.6730359.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37556.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37871.8627495.0015131.0050353.6734259.46
偿还债务支付的现金(万元)26987.7918659.888402.0533711.7626959.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1026.19661.84318.981088.98784.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2465.521457.651178.882132.631584.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30479.5020779.369899.9136933.3729328.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7392.366715.645231.0913420.304930.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188.18-120.87-64.14-810.6620.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11959.72-13589.48-6036.64-2568.67-12953.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28249.4328249.4328249.4330818.1030818.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16289.7114659.9522212.7928249.4317864.24
净利润(万元)---14153.58---6250.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1715.87--4164.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2013.98--3870.87--
长期待摊费用摊销(万元)------326.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.44---623.12--
固定资产报废损失(万元)--406.13--5.60--
公允价值变动损失(万元)---40.35---48.74--
财务费用(万元)--1283.64--1987.48--
投资损失(万元)--225.10--354.84--
递延所得税资产减少(万元)---537.17---180.22--
递延所得税负债增加(万元)---3.81--4.56--
存货的减少(万元)---2787.79--8208.59--
经营性应收项目的减少(万元)---3862.01---4483.91--
经营性应付项目的增加(万元)---5577.89---10996.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17619.72---1062.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14659.95--28249.43--
减:现金的期初余额(万元)--28249.43--30818.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13589.48---2568.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3030.66--437.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--541.02--1251.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-302026-04-272025-11-01
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