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共创草坪(605099)现金流量表图
共创草坪(605099)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268779.19170674.0477091.05324580.12237803.24
收到的税费返还(万元)16221.5712359.456373.5815163.1713068.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4182.441237.14731.465206.182838.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)289183.19184270.6384196.09344949.48253709.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187115.21118021.6660876.09199046.94147448.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38984.8928434.5014451.9545158.8834996.26
支付的各项税费(万元)7409.215430.104057.9315404.9411309.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7577.055089.861805.8111615.025750.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241086.37156976.1181191.78271225.78199504.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48096.8327294.513004.3173723.7054205.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)514.86227.3262.80954.05483.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.2625.6719.65164.46116.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)93500.0053500.0015500.00212200.0095200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94065.1353752.9915582.45213318.5195799.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31174.6328778.2824628.1220674.4713959.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)83000.0073000.0054000.00202500.00125000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114174.63101778.2878628.12223174.47138959.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20109.50-48025.29-63045.67-9855.96-43160.69
吸收投资收到的现金(万元)1099.8835.1912.141428.601392.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73448.6148604.4738730.8685392.8976392.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79548.4948639.6638743.0086821.4977785.35
偿还债务支付的现金(万元)73000.0043000.0034000.0067000.0048000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33476.9833476.9846.8025705.0925705.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10191.865191.865135.44521.161685.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116668.8481668.8439182.2493226.2575390.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37120.34-33029.17-439.24-6404.762394.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7832.38-6678.72-3644.21-4602.21-3315.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16965.40-60438.67-64124.8152860.7710123.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126634.48126634.48126634.4873773.7073773.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109669.0866195.8162509.66126634.4883897.04
净利润(万元)--37875.79--66767.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--693.77--1542.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--361.53--724.27--
长期待摊费用摊销(万元)------1196.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.63--17.64--
固定资产报废损失(万元)--5389.52--17.78--
公允价值变动损失(万元)---235.38---218.43--
财务费用(万元)--3058.86--325.64--
投资损失(万元)---155.72---726.26--
递延所得税资产减少(万元)---151.63--163.79--
递延所得税负债增加(万元)---13.53--3.10--
存货的减少(万元)---8899.55---963.67--
经营性应收项目的减少(万元)---14304.90---13660.41--
经营性应付项目的增加(万元)--2173.96--7192.87--
其他(万元)--140.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27294.51--73723.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66195.81--126634.48--
减:现金的期初余额(万元)--126634.48--73773.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60438.67--52860.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--623.19--1516.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-292025-11-01
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