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张家界(000430)现金流量表图
张家界(000430)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44960.0321407.756656.1346581.2134592.01
收到的税费返还(万元)------83.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1865.82723.50462.681285.031580.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46825.8622131.257118.8147949.2336172.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16633.178892.522754.0619549.5414754.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11068.527304.734170.4912576.199759.03
支付的各项税费(万元)6343.793066.781491.877204.763326.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3107.912425.42806.384077.714143.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37153.3921689.469222.8043408.2131983.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9672.46441.79-2104.004541.024188.77
收回投资收到的现金(万元)2.960.00--8.888.88
取得投资收益收到的现金(万元)111.617.39--228.69228.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.765.090.21139.72139.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14986.38--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15108.7112.480.21377.29376.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7028.154996.575074.1613981.334709.60
投资支付的现金(万元)67969.7747782.006500.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74997.9252778.5711574.1613981.334709.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59889.21-52766.09-11573.95-13604.04-4332.65
吸收投资收到的现金(万元)4781.604781.604781.60154557.360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00500.00500.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2247.781415.44707.7213034.2612376.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----68.0570.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7029.386197.045489.32167659.6712446.54
偿还债务支付的现金(万元)25683.7724822.2814686.4941475.1910411.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4510.86652.58359.192907.201206.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3139.192037.24756.381030.4494.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33333.8227512.1015802.0745412.8311712.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26304.45-21315.06-10312.75122246.83733.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76521.19-73639.37-23990.70113183.82590.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119957.98119957.98119957.986774.166774.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43436.7846318.6195967.28119957.987364.16
净利润(万元)--30801.20---54941.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------45878.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--822.15--1729.44--
长期待摊费用摊销(万元)------882.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.65---10.70--
固定资产报废损失(万元)--3213.11---5.06--
公允价值变动损失(万元)---29.75------
财务费用(万元)--777.51--3312.49--
投资损失(万元)---32523.20---228.69--
递延所得税资产减少(万元)--587.74---27.07--
递延所得税负债增加(万元)---28.98---112.65--
存货的减少(万元)---89.15--10.50--
经营性应收项目的减少(万元)---648.89---810.05--
经营性应付项目的增加(万元)---3126.96--541.31--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--441.79--4541.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46318.61--119957.98--
减:现金的期初余额(万元)--119957.98--6774.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73639.37--113183.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--95.65--138.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--116.09--180.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-172026-04-132026-04-132025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-172026-04-142026-04-142026-10-22
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