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深物业A(000011)现金流量表图
深物业A(000011)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)254515.43142720.8853576.06304675.05202537.80
收到的税费返还(万元)1711.221710.9365.934857.735620.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15839.8910633.495375.9624679.1019636.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)272066.54155065.3059017.96334211.89227794.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103914.2567514.8536682.32153552.20113849.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74332.0250944.0627126.6297051.9273343.71
支付的各项税费(万元)20498.0514891.969521.16255765.49253564.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28508.2920256.5913030.2536449.2424554.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227252.61153607.4686360.34542818.85465311.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44813.931457.84-27342.38-208606.97-237517.12
收回投资收到的现金(万元)------5741.20--
取得投资收益收到的现金(万元)58.8258.82--11.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)616.97616.970.346509.595570.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)675.79675.790.3412262.385570.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7064.936122.872853.594043.39477.12
投资支付的现金(万元)100.00----37413.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.004.50--30000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7164.936122.872858.0941456.6830477.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6489.14-5447.08-2857.75-29194.30-24906.43
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)189570.51148140.5161259.91452951.34449896.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------54898.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189570.51148140.5161259.91507849.49449896.60
偿还债务支付的现金(万元)234305.26165405.2083483.18199328.77131682.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20445.5414667.206673.6723874.5715751.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)223.48200.41200.4124.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41189.1940775.03440.393510.243279.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)295939.99220847.4290597.24226713.58150713.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-106369.48-72706.91-29337.33281135.90299182.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-351.22-268.34-156.01-210.08-125.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68395.91-76964.49-59693.4843124.5536634.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204204.54204204.54204204.54161079.99161079.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135808.63127240.05144511.06204204.54197714.40
净利润(万元)---7654.83--469.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--880.73--1230.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.26--39.60--
长期待摊费用摊销(万元)------861.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.59---14.47--
固定资产报废损失(万元)--1946.50--27.96--
公允价值变动损失(万元)---180.54---176.57--
财务费用(万元)--8123.90--12666.72--
投资损失(万元)--241.03---93.07--
递延所得税资产减少(万元)---2534.52--101948.32--
递延所得税负债增加(万元)---104.32--187.21--
存货的减少(万元)--1496.72---25651.84--
经营性应收项目的减少(万元)---22593.74--2606.29--
经营性应付项目的增加(万元)--20822.83---308239.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1457.84---208606.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127240.05--204204.54--
减:现金的期初余额(万元)--204204.54--161079.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---76964.49--43124.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--601.96--1298.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-282025-10-30
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