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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-5.80% | 同类排行:407 | 824 | | 一年回报率:-10.96% | 同类排行:352 | 705 | | 三年回报率:20.89% | 同类排行:295 | 667 |
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|  | | | 沪深300ETF指数基金(515390)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300ETF指数基金 | | 基金代码 | 515390 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 442683016.00 | | 成立日期 | 2019-12-13 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 许之彦 |
| | | 沪深300ETF指数基金(515390)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 13.75 | 11112.82 | 6.15% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 33.02 | 9612.19 | 5.32% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 7.51 | 9455.00 | 5.23% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 132.53 | 7062.57 | 3.91% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 17.36 | 6751.33 | 3.73% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 154.70 | 6383.04 | 3.53% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 204.88 | 6103.38 | 3.38% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 30.64 | 5127.63 | 2.84% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 60.37 | 4835.45 | 2.67% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 152.19 | 4343.50 | 2.40% |
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