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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:3.79% | 同类排行:221 | 1862 | | 一月回报率:-6.11% | 同类排行:1100 | 2125 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.54% | 同类排行:1026 | 2014 |
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|  | | | 金鹰红利价值A(210002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰红利价值A | | 基金代码 | 210002 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 367018547.39 | | 成立日期 | 2008-12-04 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期现金收益和长期资本增值。 | | 基金经理 | 陈颖 |
| | | 金鹰红利价值A(210002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603002 | 宏昌电子 | 2026-09-30
宏昌电子 | 433.00 | 7508.22 | 8.19% | | 2026-09-30 | 603355 | 莱克电气 | 2026-09-30
莱克电气 | 239.00 | 7244.09 | 7.90% | | 2026-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2026-09-30
山东黄金 | 153.00 | 4176.90 | 4.55% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 667.00 | 3815.24 | 4.16% | | 2026-09-30 | 603379 | 三美股份 | 2026-09-30
三美股份 | 77.00 | 3782.24 | 4.12% | | 2026-09-30 | 600460 | 士兰微 | 2026-09-30
士兰微 | 113.00 | 3474.75 | 3.79% | | 2026-09-30 | 600301 | 华锡有色 | 2026-09-30
华锡有色 | 59.70 | 2974.85 | 3.24% | | 2026-09-30 | 601231 | 环旭电子 | 2026-09-30
环旭电子 | 123.00 | 2920.02 | 3.18% | | 2026-09-30 | 605589 | 圣泉集团 | 2026-09-30
圣泉集团 | 80.00 | 2853.60 | 3.11% | | 2026-09-30 | 300316 | 晶盛机电 | 2026-09-30
晶盛机电 | 77.00 | 2762.76 | 3.01% |
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