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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:30.76% | 同类排行:159 | 667 |
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|  | | | 一带一路国企ETF(515110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 一带一路国企ETF | | 基金代码 | 515110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 8358294991.00 | | 成立日期 | 2019-11-06 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 刘树荣 |
| | | 一带一路国企ETF(515110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 57.09 | 1150.40 | 3.24% | | 2026-09-30 | 600415 | 小商品城 | 2026-09-30
小商品城 | 88.83 | 984.20 | 2.77% | | 2026-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-09-30
建设银行 | 80.54 | 890.77 | 2.51% | | 2026-09-30 | 000792 | 盐湖股份 | 2026-09-30
盐湖股份 | 34.82 | 829.76 | 2.34% | | 2026-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2026-09-30
云铝股份 | 31.39 | 822.42 | 2.32% | | 2026-09-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-09-30
中国巨石 | 20.29 | 799.63 | 2.25% | | 2026-09-30 | 002683 | 广东宏大 | 2026-09-30
广东宏大 | 28.31 | 788.72 | 2.22% | | 2026-09-30 | 300620 | 光库科技 | 2026-09-30
光库科技 | 2.63 | 711.36 | 2.00% | | 2026-09-30 | 600026 | 中远海能 | 2026-09-30
中远海能 | 31.50 | 647.64 | 1.82% | | 2026-09-30 | 601869 | 长飞光纤 | 2026-09-30
长飞光纤 | 1.57 | 645.52 | 1.82% |
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