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| | | 回报率（混合型基金）2025-04-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.26% | 同类排行:293 | 1922 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-15.18% | 同类排行:1606 | 2342 |
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|  | | | 交银瑞丰LOF(501087)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银瑞丰LOF | | 基金代码 | 501087 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2964855301.50 | | 成立日期 | 2019-09-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 王崇 |
| | | 交银瑞丰LOF(501087)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 2024-12-31
江苏银行 | 1034.16 | 10155.45 | 8.74% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 37.54 | 9986.07 | 8.59% | | 2024-12-31 | 600926 | 杭州银行 | 2024-12-31
杭州银行 | 632.38 | 9239.07 | 7.95% | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 5.92 | 9028.18 | 7.77% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 99.60 | 7491.91 | 6.45% | | 2024-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 2024-12-31
宁波银行 | 272.02 | 6612.81 | 5.69% | | 2024-12-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-12-31
迈瑞医疗 | 23.89 | 6092.51 | 5.24% | | 2024-12-31 | 600993 | 马应龙 | 2024-12-31
马应龙 | 117.94 | 3079.41 | 2.65% | | 2024-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 2024-12-31
东阿阿胶 | 40.36 | 2531.38 | 2.18% | | 2024-12-31 | 300910 | 瑞丰新材 | 2024-12-31
瑞丰新材 | 43.62 | 2075.78 | 1.79% |
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