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|  | | | 中庚价值灵动灵活配置(007497)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值灵动灵活配置 | | 基金代码 | 007497 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1318835048.21 | | 成立日期 | 2019-07-16 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,通过灵活的大类资产配置策略,精选具备高性价比的投资标的构建组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 丘栋荣、吴承根 |
| | | 中庚价值灵动灵活配置(007497)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601155 | 新城控股 | 2026-09-30
新城控股 | 644.52 | 8294.97 | 6.65% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 199.61 | 8235.83 | 6.60% | | 2026-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-09-30
洛阳钼业 | 460.69 | 7776.45 | 6.24% | | 2026-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2026-09-30
山金国际 | 341.65 | 7775.95 | 6.24% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 257.77 | 7678.97 | 6.16% | | 2026-09-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-09-30
瀚蓝环境 | 242.25 | 7141.59 | 5.73% | | 2026-09-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-09-30
鸿路钢构 | 361.52 | 6637.44 | 5.32% | | 2026-09-30 | 000695 | 滨海能源 | 2026-09-30
滨海能源 | 479.79 | 6126.92 | 4.91% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 15.64 | 6084.74 | 4.88% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 7.47 | 6039.05 | 4.84% |
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