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华夏睿磐泰利A(005177)
2025-07-11官方净值:1.424涨跌:-0.06%2021-11-25收益分配:10派0.61元
2023年05月31日最新公告:华夏睿磐泰利混合A : 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金(华..(更多)
回报率(混合型基金)2025-07-11
一周回报率:0.21%同类排行:1431 | 2214
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:5.28%同类排行:1072 | 1564
三年回报率:7.54%同类排行:401 | 2353
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
郑煤机0.25%+0.59%
新和成0.23%-0.18%
西部矿业0.22%+0.61%
工商银行0.22%-0.87%
电投能源0.21%+2.21%
中国平安0.21%+1.02%
亿联网络0.19%-0.29%
南京银行0.19%-2.28%
纽威股份0.19%0.00%
正泰电器0.19%+0.13%
005177基金收益分配图
华夏睿磐泰利A(005177)基金档案>>详细
基金名称华夏睿磐泰利A
基金代码005177
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)87527407.94
成立日期2017-12-27
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
基金经理宋洋
华夏睿磐泰利A(005177)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-03-31601717郑煤机 2025-03-31
郑煤机
21.28337.290.25%
2025-03-31002001新和成 2025-03-31
新和成
13.97312.650.23%
2025-03-31601168西部矿业 2025-03-31
西部矿业
18.00306.180.22%
2025-03-31601398工商银行 2025-03-31
工商银行
43.83301.990.22%
2025-03-31601318中国平安 2025-03-31
中国平安
5.57287.580.21%
2025-03-31002128电投能源 2025-03-31
电投能源
14.92287.360.21%
2025-03-31601009南京银行 2025-03-31
南京银行
25.71265.580.19%
2025-03-31300628亿联网络 2025-03-31
亿联网络
6.46263.760.19%
2025-03-31603699纽威股份 2025-03-31
纽威股份
9.26257.710.19%
2025-03-31601877正泰电器 2025-03-31
正泰电器
10.92257.170.19%
005177基金投资组合(持股)图

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