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| | | 回报率（债券型基金）2025-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.49% | 同类排行:1228 | 1369 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-11.64% | 同类排行:1911 | 1945 |
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|  | | | 交银安心收益A(519753)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银安心收益A | | 基金代码 | 519753 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1971186670.30 | | 成立日期 | 2015-05-29 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 魏玉敏 |
| | | 交银安心收益A(519753)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600483 | 福能股份 | 2025-03-31
福能股份 | 70.53 | 650.29 | 0.47% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 35.74 | 647.61 | 0.47% | | 2025-03-31 | 601117 | 中国化学 | 2025-03-31
中国化学 | 84.98 | 611.01 | 0.44% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 2.40 | 607.06 | 0.44% | | 2025-03-31 | 002027 | 分众传媒 | 2025-03-31
分众传媒 | 82.36 | 578.17 | 0.42% | | 2025-03-31 | 300207 | 欣旺达 | 2025-03-31
欣旺达 | 22.70 | 503.03 | 0.36% | | 2025-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-03-31
格力电器 | 11.04 | 501.88 | 0.36% | | 2025-03-31 | 601838 | 成都银行 | 2025-03-31
成都银行 | 27.97 | 480.87 | 0.35% | | 2025-03-31 | 605166 | 聚合顺 | 2025-03-31
聚合顺 | 35.59 | 465.52 | 0.34% | | 2025-03-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 2025-03-31
东阿阿胶 | 7.56 | 457.00 | 0.33% |
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