|
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:1.10% | 同类排行:498 | 786 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-11.18% | 同类排行:359 | 705 | | 三年回报率:18.58% | 同类排行:333 | 667 |
|
|  | | | MSCIETF(512520)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIETF | | 基金代码 | 512520 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1547056394.00 | | 成立日期 | 2018-04-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 柳军 |
| | | MSCIETF(512520)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.15 | 194.96 | 3.32% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.52 | 150.21 | 2.56% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.13 | 108.33 | 1.85% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 2.43 | 100.07 | 1.71% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 2.88 | 82.05 | 1.40% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.07 | 74.16 | 1.26% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 1.25 | 72.75 | 1.24% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 2.43 | 72.26 | 1.23% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 10.03 | 69.89 | 1.19% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 1.25 | 66.85 | 1.14% |
|  |
|
|