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| | | 回报率（混合型基金）2025-03-21 | | 一周回报率:-0.33% | 同类排行:387 | 1845 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.02% | 同类排行:663 | 2419 |
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|  | | | 国泰聚利价值定开(005746)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰聚利价值定开 | | 基金代码 | 005746 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 376697665.64 | | 成立日期 | 2018-03-27 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 程洲、程瑶 |
| | | 国泰聚利价值定开(005746)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 688503 | 聚和材料 | 2024-12-31
聚和材料 | 30.00 | 1328.70 | 2.37% | | 2024-12-31 | 300218 | 安利股份 | 2024-12-31
安利股份 | 73.84 | 1137.14 | 2.03% | | 2024-12-31 | 603507 | 振江股份 | 2024-12-31
振江股份 | 38.25 | 919.53 | 1.64% | | 2024-12-31 | 600285 | 羚锐制药 | 2024-12-31
羚锐制药 | 40.00 | 886.40 | 1.58% | | 2024-12-31 | 301188 | 力诺药包 | 2024-12-31
力诺药包 | 47.66 | 715.85 | 1.28% | | 2024-12-31 | 603181 | 皇马科技 | 2024-12-31
皇马科技 | 60.00 | 691.80 | 1.23% | | 2024-12-31 | 300859 | 西域旅游 | 2024-12-31
西域旅游 | 17.62 | 619.87 | 1.11% | | 2024-12-31 | 600325 | 华发股份 | 2024-12-31
华发股份 | 83.19 | 479.15 | 0.85% | | 2024-12-31 | 601658 | 邮储银行 | 2024-12-31
邮储银行 | 72.24 | 410.32 | 0.73% | | 2024-12-31 | 600885 | 宏发股份 | 2024-12-31
宏发股份 | 12.00 | 381.84 | 0.68% |
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