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| | | 回报率（债券型基金）2025-03-21 | | 一周回报率:-1.05% | 同类排行:1434 | 1476 | | 一月回报率:-0.25% | 同类排行:924 | 1523 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-0.49% | 同类排行:1653 | 2118 |
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|  | | | 兴全恒益A(004952)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全恒益A | | 基金代码 | 004952 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3176108296.00 | | 成立日期 | 2017-09-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。 | | 基金经理 | 张睿、徐留明 |
| | | 兴全恒益A(004952)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-12-31
太阳纸业 | 206.93 | 3077.04 | 1.00% | | 2024-12-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-12-31
华鲁恒升 | 134.68 | 2910.36 | 0.94% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 9.96 | 2649.15 | 0.86% | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 1.72 | 2621.43 | 0.85% | | 2024-12-31 | 300408 | 三环集团 | 2024-12-31
三环集团 | 51.92 | 1999.57 | 0.65% | | 2024-12-31 | 603599 | 广信股份 | 2024-12-31
广信股份 | 165.09 | 1989.30 | 0.64% | | 2024-12-31 | 000902 | 新洋丰 | 2024-12-31
新洋丰 | 128.87 | 1680.46 | 0.54% | | 2024-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-12-31
泸州老窖 | 13.21 | 1653.47 | 0.54% | | 2024-12-31 | 600216 | 浙江医药 | 2024-12-31
浙江医药 | 98.62 | 1564.14 | 0.51% | | 2024-12-31 | 600563 | 法拉电子 | 2024-12-31
法拉电子 | 11.81 | 1405.02 | 0.46% |
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