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| | | 回报率（债券型基金）2025-03-21 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.48% | 同类排行:988 | 2118 |
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|  | | | 光大安和A(003109)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大安和A | | 基金代码 | 003109 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 44494885.17 | | 成立日期 | 2017-01-05 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 沈荣、詹佳 |
| | | 光大安和A(003109)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600690 | 海尔智家 | 2024-12-31
海尔智家 | 20.68 | 588.76 | 1.37% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 6.51 | 489.68 | 1.14% | | 2024-12-31 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-12-31
迎驾贡酒 | 5.63 | 303.68 | 0.71% | | 2024-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2024-12-31
中国太保 | 7.43 | 253.21 | 0.59% | | 2024-12-31 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-12-31
安琪酵母 | 6.54 | 235.65 | 0.55% | | 2024-12-31 | 002966 | 苏州银行 | 2024-12-31
苏州银行 | 26.98 | 218.82 | 0.51% | | 2024-12-31 | 002891 | 中宠股份 | 2024-12-31
中宠股份 | 5.33 | 190.28 | 0.44% | | 2024-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-12-31
山西汾酒 | 0.99 | 182.37 | 0.43% | | 2024-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2024-12-31
格力电器 | 4.00 | 181.80 | 0.42% | | 2024-12-31 | 601100 | 恒立液压 | 2024-12-31
恒立液压 | 3.43 | 181.00 | 0.42% |
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