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| | | 回报率（股票型基金）2025-07-11 | | 一周回报率:0.95% | 同类排行:771 | 1158 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:15.80% | 同类排行:309 | 532 | | 三年回报率:-2.08% | 同类排行:386 | 858 |
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|  | | | 大成沪深300A(519300)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成沪深300A | | 基金代码 | 519300 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1813356066.47 | | 成立日期 | 2006-04-06 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 苏秉毅 |
| | | 大成沪深300A(519300)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 3.43 | 5347.67 | 4.65% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 14.41 | 3645.88 | 3.17% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 58.70 | 3030.46 | 2.64% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 67.50 | 2922.26 | 2.54% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 26.67 | 2093.66 | 1.82% | | 2025-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-03-31
长江电力 | 66.73 | 1855.66 | 1.61% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 4.94 | 1852.01 | 1.61% | | 2025-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-03-31
兴业银行 | 79.34 | 1713.78 | 1.49% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 89.82 | 1627.63 | 1.42% | | 2025-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-03-31
东方财富 | 69.28 | 1564.44 | 1.36% |
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